財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)是什么

時(shí)間：2025-02-08 14:53:54 新華職責(zé)

職責(zé)是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，擁有多大的權(quán)力就意味著需要承擔(dān)多大的責(zé)任。接下來(lái)給大家分享財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)是什么，希望對(duì)大家寫(xiě)財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)是什么有所幫助。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)是什么篇1

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);

5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。

任職資格：

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

6、有旅行社工作經(jīng)驗(yàn)者，優(yōu)先考慮。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)是什么篇2

1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)

1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。對(duì)重大開(kāi)支項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

2、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫(kù)存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對(duì)于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號(hào)存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號(hào)對(duì)帳單核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢(xún)清楚。

5、保管好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，確保現(xiàn)金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負(fù)賠償責(zé)任。

6、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)是什么篇3

1.負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實(shí)性，準(zhǔn)確性，合法性

2.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

3.負(fù)責(zé)公司公賬打款的制單工作

4.按時(shí)去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作

5.輔助會(huì)計(jì)對(duì)財(cái)務(wù)票據(jù)進(jìn)行整理編號(hào)

6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)是什么篇4

1、記賬憑證的編制，會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，年報(bào)審計(jì)工作；

2、月度納稅申報(bào)工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作；

3、建立并維護(hù)與財(cái)政、稅務(wù)等部門(mén)的.溝通協(xié)調(diào)關(guān)系；

4、固資的盤(pán)點(diǎn)，成本控制；

5、加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，嚴(yán)格保密制度，執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀制度；

6、協(xié)助負(fù)責(zé)公司行政相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)是什么篇5

1.主持財(cái)務(wù)部日常工作,監(jiān)督并確保財(cái)務(wù)部日常工作的完成;

2.協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進(jìn)公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

3.組織完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)流程與制度,監(jiān)督其順利實(shí)施,確保公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化;

4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

5.負(fù)責(zé)資金、費(fèi)用及利潤(rùn)預(yù)算

方案的復(fù)核,監(jiān)督并及時(shí)反饋其執(zhí)行情況;

6.根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)政策進(jìn)行稅收籌劃,最大限度的爭(zhēng)取稅收優(yōu)惠;按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營(yíng)合法化;

提供董事會(huì)需要的相關(guān)財(cái)務(wù)資料;

7.管理公司財(cái)務(wù)賬目,并進(jìn)行定期分析,確保賬目清晰,財(cái)務(wù)分明,8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門(mén)的關(guān)系,保證溝通渠道的`暢通;

9.合理科學(xué)安排工作內(nèi)容,組織專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、提高專(zhuān)業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì);

10.考核并

評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部人員,對(duì)本部門(mén)人員的聘任或解聘具有提議權(quán);

11.對(duì)公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);

12.上司安排的其他臨時(shí)工作。

任職要求:

1、教育水平:

大學(xué)本科以上學(xué)歷

2、專(zhuān)業(yè)要求:會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)

3、工作經(jīng)驗(yàn):

六年以上工作經(jīng)驗(yàn),從事三年以上財(cái)務(wù)管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)和融資渠道者優(yōu)先。

4、其他要求:

具有會(huì)計(jì)師職稱(chēng)或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格;

熟悉國(guó)家財(cái)稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規(guī);

具備優(yōu)秀的成本控制、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)分析等財(cái)務(wù)管理能力;良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質(zhì)。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)是什么篇6

1.定期收集、整理國(guó)家宏觀政策，包括基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、研究機(jī)構(gòu)的分析結(jié)論或報(bào)告;

2.定期收集行業(yè)數(shù)據(jù)和重點(diǎn)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，并作初步分析，提報(bào)決策層參閱;

3.定期跟蹤標(biāo)桿地產(chǎn)企業(yè)的`經(jīng)營(yíng)行為分析、年度財(cái)務(wù)報(bào)表分析等，并從經(jīng)營(yíng)行為中解讀標(biāo)桿企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的判斷。

4.分析目標(biāo)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的相關(guān)信息并形成市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，研究區(qū)域布局策略，收集整理土地信息;

5.根據(jù)公司戰(zhàn)略及定位，組織編寫(xiě)、并針對(duì)擬獲取項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)測(cè)算、可行性研究報(bào)告提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，為投資決策提供依據(jù);

6.根據(jù)市場(chǎng)考察及分析數(shù)據(jù)，建立進(jìn)入新區(qū)域、獲取新項(xiàng)目的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);

7.協(xié)助上級(jí)開(kāi)展項(xiàng)目獲取、投資分析等其他工作事宜;

8.收集市場(chǎng)項(xiàng)目的產(chǎn)品信息和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手需求信息，進(jìn)行整理和分析，形成基礎(chǔ)行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)是什么篇7

職責(zé)：

1、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的`對(duì)外聯(lián)絡(luò);

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

任職資格：

會(huì)計(jì)專(zhuān)科以上學(xué)歷，口齒清晰，普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn);

富有責(zé)任心，有親和力，具有一定的服務(wù)意識(shí);

有較強(qiáng)的進(jìn)取心，具有良好的退隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的個(gè)人工作能力;

熟練使用計(jì)算機(jī)及各種辦公軟件;

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)是什么篇8

職責(zé)一：財(cái)務(wù)助理工作職責(zé)

1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。

2、依據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶(hù)，嚴(yán)格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項(xiàng)費(fèi)用支付合理性，帳戶(hù)處理科學(xué)性。

3、進(jìn)行財(cái)務(wù)成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來(lái)帳務(wù)核對(duì)、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

4、及時(shí)、正確提供和合理反映各部門(mén)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，完成各主管部門(mén)報(bào)表上報(bào)和稅費(fèi)上交工作。

5、提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，完成各項(xiàng)年審工作。

6、促進(jìn)和督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理工作，做好季度、年度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)查工作。

7、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計(jì)工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進(jìn)行分析，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)和狀況。

8、依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務(wù)匯算清交工作，力求正確無(wú)誤，避免遭受無(wú)謂損失和罰款。

9、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表的編制。

10、公司固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)、入帳管理;

11、往來(lái)帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。

12、具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出。

13、會(huì)計(jì)憑證的核簽、編制及會(huì)計(jì)檔案的整理保管。

14、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

職責(zé)二：財(cái)務(wù)助理工作職責(zé)

一、查詢(xún)銀行余額，登記銀行日記賬，領(lǐng)取銀行回單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

二、報(bào)關(guān)付匯聯(lián)核銷(xiāo)，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開(kāi)票登記

三、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證，增值稅發(fā)票購(gòu)買(mǎi)

四、根據(jù)員工報(bào)銷(xiāo)原始單據(jù)編制會(huì)計(jì)憑證，月末結(jié)賬后裝訂會(huì)計(jì)憑證。

五、銀行賬戶(hù)的變更登記。營(yíng)業(yè)執(zhí)照的'變更。

六、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料。

七、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開(kāi)具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺(tái)賬。

八、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認(rèn)每筆合同下的收付款及開(kāi)票流程，登記業(yè)務(wù)臺(tái)帳。

九、增值稅發(fā)票的保管。

職責(zé)三：財(cái)務(wù)助理工作職責(zé)

1.入庫(kù)：原輔料及其他物料入庫(kù)報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì)。

2.出庫(kù)：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫(kù)數(shù)量核對(duì)。

3.核對(duì)各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

4.隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)臺(tái)賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。

5.倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)所有原始單據(jù)回籠（收回財(cái)務(wù)部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時(shí)，要求各倉(cāng)管員將電子檔臺(tái)賬及時(shí)期發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符。

6.與個(gè)供應(yīng)商財(cái)務(wù)對(duì)賬，及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺(tái)賬。

7.協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬。

職責(zé)四：財(cái)務(wù)助理工作職責(zé)

1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)主管開(kāi)展工作，搞好會(huì)計(jì)核算及分析；

2、每天進(jìn)行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款，盤(pán)點(diǎn)工廠及公司內(nèi)部庫(kù)存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜；

4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)是什么篇9

一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符;如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

二、將現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的'外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。

三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

六、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)是什么篇10

二、將現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。