職責是一個責任、權力與義務的綜合體，擁有多大的權力就意味著需要承擔多大的責任。寫財務崗位職責出納怎么寫要注意什么？這里給大家提供財務崗位職責出納怎么寫下載，供大家參考。

財務崗位職責出納怎么寫篇1

1.主要負責公司日常的費用報銷。

2.主要負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

11.完成領導布置的其他工作。

財務崗位職責出納怎么寫篇2

1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。

2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、配合對應收款的清算工作。

7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全。

8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責掌管公司財務保險柜。

12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。

財務崗位職責出納怎么寫篇3

1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;

2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付;

3、發票的.保管及開具;

4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;

5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;

財務崗位職責出納怎么寫篇4

1、辦理銀行結算業務，按賬;

2、負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬、結賬工作;

3、配合會計做好各種賬務處理;

4、熟悉銀行和稅務問題的處理;

5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財務崗位職責出納怎么寫篇5

1.主持財務部日常工作,監督并確保財務部日常工作的完成;

2.協調財務部工作,使各崗位能夠更好的.配合,以促進公司整體目標的實現;

3.組織完善各項財務流程與制度,監督其順利實施,確保公司財務工作的規范化;

4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發揮資金的最大能效;

5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監督并及時反饋其執行情況;

6.根據國家及當地的稅務政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;

7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,

8.協調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的關系,保證溝通渠道的暢通;

9.合理科學安排工作內容,組織專業培訓、提高專業能力、業務素質,培養積極高效的工作態度,創建高效的專業團隊;

10.考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;

11.對公司財務管理系統、管理流程有建議權;

12.上司安排的其他臨時工作。

任職要求:

1、教育水平:

大學本科以上學歷

2、專業要求:

會計或財務類相關專業

3、工作經驗:

六年以上工作經驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產行業工作經驗和融資渠道者優先。

4、其他要求:

具有會計師職稱或注冊會計師資格;

熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規;

具備優秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;

良好的溝通協調能力和職業素質。

財務崗位職責出納怎么寫篇6

1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續的&39;完備性。

2、負責現金和銀行存款的收付，并制訂相應的憑證;及時登記現金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。

3、及時反映公司現金流向，及時關注銀行存款余額，關注貸款、應付票據到期日，提醒領導合理調度資金，保證貸款及票據的及時歸還;管理空白票據和空白支票，妥善保管庫存現金和各種有價證券。

4、保管支票等各類銀行票據及領用收款收據。

財務崗位職責出納怎么寫篇7

崗位職責

負責資金結算工作和網銀盾及相關印章保管工作，確保準備和及時收付款;負責稅控機和發票管理工作，保障正常納稅和抵扣。

工作范疇主要工作內容

一、資金收付管理

1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。

3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

4、每周一編制銀行存款余額表。

5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。

二、稅收管理

1、各公司(含SPV)增值稅發票的領用、保管、開具。

2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。

3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。

三、印章和網銀盾管理

1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的制單盾。

2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)

四、其他事項財務總監或有關領導交辦的其它工作。

任職資格

教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務管理、金融、經濟等相關專業。

知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎，熟悉稅務、經濟相關法律法規，熟悉各項財務工作流程和規范。

工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數公式的應用;具備一定的網絡知識，優秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結算業務，熟練操作用友財務軟件。

工作能力具有較強組織協調能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力，時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。

工作經驗1—2年出納工作經驗。

財務崗位職責出納怎么寫篇8

1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

2、負責日?，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；

4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

5、保管、開具增值稅發票；

6、每月工資按時發放及報銷；

7、公司合同管理，臺賬建立；

8、公司證照保管、使用；

9、完成上級領導布置的其他工作。

財務崗位職責出納怎么寫篇9

一、出納員的崗位職責

1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

二、現金管理

1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的.經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責：

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。出納的工作內容我認為做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結，尤其是現金收支業務較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。

財務崗位職責出納怎么寫篇10

1、負責辦公環境的`管理和前臺接線，以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

2、負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

3、能積極協助客戶，完善公司售后服務

4、能積極完成上級交給的其它臨時事務，熱愛工作與學習

財務崗位職責出納怎么寫篇11

1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。

2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

3、認真辦好日?，F金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務信息，做好_工作。

7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據并核實，盤點庫存備用金并與會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清核實做到準確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，并結出余額。

6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準確無誤。

財務崗位職責出納怎么寫篇12

職責：

1、負責日?，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行

日記賬;

3、協助會計準備每日、月單據及報表;編制資金日報、月報

4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

5、完成公司交辦的其他事務性工作。

任職資格：

1、大專及以上學歷，財務等相關專業畢業

2、誠信正直、愛崗敬業、認真仔細，具備高度的責任感、良好的職業道德;

3、了解財務相關知識;

4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日?，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的.知識和能力;

6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識

財務崗位職責出納怎么寫篇13

1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業務。

2、及時復核公司業務系統收款情況，確保金額的準確性;

3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，并報送相關人員。

4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

5、負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;

6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。

7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

8、上級領導安排的其他事項。

財務崗位職責出納怎么寫篇14

1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性

2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。

3.負責公司公賬打款的制單工作

4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作

5.輔助會計對財務票據進行整理編號

6.辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作

財務崗位職責出納怎么寫篇15

一、崗位職責

1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

3、負責庫存現金的保管工作。

4、負責與現金有關報表的編制和分析

5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。

6、負責現金預算的編制和執行監控

7、完成領導臨時交辦事項

二、工作標準

1、現金收付業務處理標準

對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確;手續及相關單證是否齊全;數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確;

2、支付暫借款的管理標準

出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節輕重追究責任。

3、庫存限額的管理標準

根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過

規定限額，超過部分及時存入銀行。

4、票據、印章的使用及保管

妥善保管支票、內部結算發票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。

5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發現差錯及時查清原因更正。

財務崗位職責出納怎么寫篇16

1、審核出納收支憑證是否合理合法正確有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理。

2、檢查銀行存款未達帳項余額調節表的&39;編制情況，發現問題及時查找并糾正。

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納。

4、完成全盤帳務處理，按時完成財務月報表年報表。

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續。

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率。

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

8、會做會計賬及領導交辦的其他事務。

財務崗位職責出納怎么寫篇17

1、按照國家會計法，做好記帳付帳報帳工作，處理分公司全盤賬務;

2、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，進行賬務處理;

3、做好財務核算，監督業務合理性，編制各種財務會計報表;

4、認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚;

5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

6、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

7、負責發票開具，納稅申報、證件年審等工作。

財務崗位職責出納怎么寫篇18

1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制;

2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整;

3、負責稅務策劃與交納審核;

4、其他一切與出納有關的業務處理

5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件