職責是工作人員必須履行自己崗位所需承擔的責任，是對自己工作的尊重和負責。下面是一些2025出納職責免費閱讀下載，希望對大家寫2025出納職責有用。

2025出納職責篇1

職位描述:

1、負責協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;

2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;

3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;

5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤清卡。

任職要求:

1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗;

2、熟練掌握財經(jīng)法規(guī),嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定;

3、為人誠實守信,道德品質(zhì)優(yōu)良,具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德;

4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;

5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調(diào),具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執(zhí)行力;

6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。

7、西安本地戶口優(yōu)先

2025出納職責篇2

1.每月的市場部經(jīng)理報表及出納報表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務聯(lián)系單、業(yè)務統(tǒng)計表;

3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;

4、每月整理客戶資料和電話費用明細;

5、每月報稅、開票情況和總部交接;

5、完成上級領(lǐng)導安排的工作任務。

2025出納職責篇3

一.出納工作的具體流程

①出納的工作。

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。

做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

負責報銷差旅費的工作。

員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。 員工工資的發(fā)放。

②現(xiàn)金管理，現(xiàn)金庫存不超限額，不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬

③現(xiàn)金收付。

現(xiàn)金收付的&39;，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責。現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

④不得“坐支”。

每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

⑤銀行賬處理。

登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

公司賬務章平時由出納保管。每日下班后上交賬務章。

⑥報銷審核。

在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無，應補。

附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應分開貼。

支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

大、小寫金額是否相符。若不相符，應更正重填。

報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。

支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。

2025出納職責篇4

1、負責現(xiàn)金收付業(yè)務，保管現(xiàn)金：按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務;負責保管庫存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳和庫存現(xiàn)金登記表;每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要;按照財務管理規(guī)定，定期、不定期接受對庫存現(xiàn)金的核查。

2、協(xié)助做好印章的管理

3、完成財務部部長交辦其它各項工作

2025出納職責篇5

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

2025出納職責篇6

1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關(guān)資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5.應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務的.聯(lián)絡、經(jīng)辦及外勤等工作;

7.公司銷售業(yè)務相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等;

10.協(xié)助部門領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

2025出納職責篇7

按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項;

支付代收往來款項;

負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務。及時核對銀行帳項明細及余額;

根據(jù)業(yè)務需要往來款項的收據(jù)等;

現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

2025出納職責篇8

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監(jiān)督支票的回收情況。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6，協(xié)助會計準備每日，，月單據(jù)及報表。

7，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

2025出納職責篇9

1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關(guān)稅支付等。

2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應商貨款，信用證的開證及付款(EUR)

3.準備相關(guān)資料，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。

4.持已簽訂好的非貿(mào)合同，至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。

5.報關(guān)單延期網(wǎng)上登記。

6.供應商發(fā)票與實際系統(tǒng)收貨對賬，對賬正確，錄入SAP應付賬款;發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應商。

7.工會賬務處理，記錄工會費用使用。

2025出納職責篇10

職責:

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關(guān)的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業(yè)專科及以上學歷;

2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

3.熟悉會計報表的&39;處理，熟練使用財務軟件;

4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

2025出納職責篇11

1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業(yè)務；

2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報；

3、負責付匯人民幣結(jié)算業(yè)務需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單；

4、做好代扣代繳稅金的核對；

5、負責收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的&39;合法性、準確性；

6、負責購__、開具發(fā)票、納稅申報工作；

7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等；

8、做好上級交辦的其他財務工作。

2025出納職責篇12

工作職責：

1、嚴格按照公司財務制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應收票據(jù)，并設(shè)立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)危嬎阗N現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應收票據(jù)進行盤點，到期承兌。

3、協(xié)助領(lǐng)導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進行再投資。

4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。

5、每月末安排供應商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預付賬款余額。

6、季末與集團內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。

7、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時事務。

崗位要求：

1、學歷：大專

2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。

3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強的保密意識。

4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。

5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

2025出納職責篇13

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

2025出納職責篇14

1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。

3.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納

4.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向財務經(jīng)理匯報工作。

2025出納職責篇15

1、負責公司賬戶現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務，編制日記賬及明細賬，確保資金與銀行賬戶安全。

2、負責銀行賬戶的`管理、銀行回單、對賬單等相關(guān)銀行單據(jù)的審核，開展與銀行的對接工作；

3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理；

4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金及票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實相符。

2025出納職責篇16

1、每天按照銷售單收取資金并核對資金和系統(tǒng)是否一致。

2、按規(guī)定每天登記數(shù)據(jù)統(tǒng)計表及應收賬款表，并按照公司《應收賬款管理實行細則》監(jiān)督執(zhí)行提醒站長及時收款。

3、系統(tǒng)報銷日常費用、采購的貨款等。

4、完成上級交代的其他工作。