制定職責是組織管理的重要環節，只有充分考慮權責平衡才能確保組織的有效運作和員工的職業發展。公司出納的職責怎樣寫才正確？接下來給大家整理公司出納的職責，希望對大家有所幫助。

公司出納的職責篇1

一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額,不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金,做到日清月結。

二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續,方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續。

五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

六、完成領導交辦的其他工作。

公司出納的職責篇2

1、編制收、付、轉憑證。

2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

3、發送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發票。

4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的.正常供給。

5、協助財務主管做好其他的相關工作。

公司出納的職責篇3

協助財務進行工作，票據整理，信息錄入登記

公司財務報表內容等

完成財務及公司領導交代的其他事項

公司出納的職責篇4

一、負責公司現金、銀行存款按時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳按時精確登記；

二、定期核查公司的現金（或備用金）銀行存款的實際數，做到帳實相符；

三、負責各種票據的按時購置、登記、發放、存根回收和合理管理和運用；

四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調整表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥當保管；

五、按時取回有關費用單據和對帳單；

六、負責編制月、季、年度財務報表；

七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；

八、負責核定公司備用金余額并按時予以補充；

九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的&39;制定；

十、負責按時提供公司需要的財務信息；

十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。

公司出納的職責篇5

一、宣傳貫徹執行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業財務規章制度。

二、負責管理本單位現金出納業務、發放職工工資、福利費、各種規定的津貼及國家規定的對個人的其它支出。

三、按照規定標準，組織和實施各項現金收入，做到入有帳、有據，并出具正式的統一收據。

四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。

五、準確、及時登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷單據，定期與會計結帳、對帳。

七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發放和保管。

八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內審和會議的監督、檢查，并如實反映情況。

我校嚴格貫徹財務管理的各項規定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的作用。對財會人員實行必要的監督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，并在票據上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發揮兩者間的相互監督作用。學校能嚴格按上級規定標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規定開列。代辦費嚴格執行“多退少不補”的規定，鑒于學校地處茅山老區，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。

學校收入全部納入學校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監督機制，認真執行好丹教（20__）29號文件，無違紀事件。

公司出納的職責篇6

崗位職責：

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職資格：

1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格;

2、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉ERP軟件的操作;

3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

公司出納的職責篇7

1、負責公司全盤賬務核算，

2、負責公司發票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜

公司出納的職責篇8

1、財務管理等相關專業專科及以上，接受過財務管理培訓;

2、熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規和財務管理流程;

3、組織協調能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;

4、能適應各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優先考慮。

公司出納的職責篇9

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合會計負責辦公室財務管理統計匯總。

公司出納的職責篇10

1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票

2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤

3、定期與營銷部核對相關數據

4、編制銷售收款會計憑證

5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據

7、負責上級領導交辦的其他工作

公司出納的職責篇11

1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅;

2、負責公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務;負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作;

3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核;

4、支付外包業務供應商社保公積金、服務費;

5、匯繳內部員工、客戶社保、公積金;

6、編制考勤表、工資表，發放內部員工薪資、客戶薪資代發;

7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;

8、審核支付房租、物業費、水電費、電話費、保潔費等;

9、核對審核代理、派遣、招聘業務對賬明細;

10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協調溝通;

11、公司其他類行政事物。

12、臨時性事務。

公司出納的職責篇12

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬；

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認；

根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票；

辦理銀行及現金的所有款項支付；

登記銀行日記帳及現金日記帳；

上網打印或到銀行領取公司銀行回單；

每周上報資金報表；

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表；

每周上報資金報表；

完成上級交辦的&39;其他工作

公司出納的職責篇13

1.要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

2.要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

3.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持...

4.負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

5.負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿

公司出納的職責篇14

1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統）

2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

3、資金流管理，各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；

4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）

5、月末銀行余額調節表的出具（包括第三方收款平臺）

6、領導安排的&39;其他臨時性任務

公司出納的職責篇15

一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。

五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

六、上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

十二、完成財務部經理安排的其他工作。

公司出納的職責篇16

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

公司出納的職責篇17

1.收集分類保管財務資料;

2.指導檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;

3.審核匯總下屬公司《現金(銀行)日報表》;

4.盤點集團公司固定資產,核對抽查下屬公司固定資產增減變動表;

5.報銷集團公司費用單據;

6.上級領導交辦的其他安排事項。

公司出納的職責篇18

1.負責審核每天營業收入相關原始單據。

2.負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作，負責組織實施對收銀點的查崗工作。

3.負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記賬等工作。

4.協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作。

5.負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。

6.及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

7.配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。

8.參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表，負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。

9.營業高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業收人現金。

公司出納的職責篇19

負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷。

劃轉、核算往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記臺賬。

現金、銀行憑證制作、裝訂、保管。

協助會計制作每日、月單據及報表。

辦理與銀行之間的所有相關業務。

完成領導交辦的其他工作。

公司出納的職責篇20

1.負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

2.現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付;

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤;

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應定期監督支票的收回情況;

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款;

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯;

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失;

8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導;

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;

10.對領導交與的其他事務按規定辦理;