通過明確職責，個人可以更好地履行自己的工作職責，提高工作質量和效率。這里分享一些出納工作工作職責下載，供大家寫出納工作工作職責參考。

出納工作工作職責篇1

一、基本職責

1、公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內，不得超限額存放現(xiàn)金。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者責任。

3、不準用“白條”入帳。

4、不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5、到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6、現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監(jiān)督。

9、現(xiàn)金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

二、銀行存款管理

1、公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。

2、公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關結算管理制度。

3、作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4、銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

5、從銀行取回各種結算憑證，要及時入帳。

6、公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。

7、銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致，應盡快解決。

8、空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定制單人制單。

出納工作工作職責篇2

1、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據財務主管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

2、將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。

3、現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報，并要立即認真查找原因。

4、根據財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算業(yè)務，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖”或“銀行付訖”戳記和本人名章。

5、簽發(fā)轉帳支票和現(xiàn)金支票時，要準確無誤。必須填寫日期、收款單位、金額、用途。

6、各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票據按規(guī)定粘貼。

7、 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節(jié)表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最末憑證下。

8、隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現(xiàn)金日記賬，做到字跡清晰，數(shù)字正確。

9、審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料，計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡片;

10、負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作，登記備用金的備查輔助帳;

11、 員工五險一金、定期存款到期后及時轉存，保管好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內;

12、編制每月貨幣收支表;

13、負責手工登記“現(xiàn)金”“銀行存款”明細賬以及、美元賬戶輔助備查帳;

14、完成領導交辦的其他工作。

出納工作工作職責篇3

1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結算業(yè)務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協(xié)助辦理相關融資手續(xù)。

3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續(xù)是否齊全等。

4、負責業(yè)務系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據準確。

5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

6、負責領購專用發(fā)票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。

7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。

8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務保險柜的'安全使用。

9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作工作職責篇4

崗位職責：

1、負責日常收支的.管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職要求：

1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;

2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

3、有較強的責任心;

4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可;

出納工作工作職責篇5

崗位職責：

1、負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票；

2、負責國外工資的結算，員工工資的.發(fā)放；

3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據開發(fā)和儲存管理；

4、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；

技能要求：

1、會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、遵守國家法律法規(guī)、有相應職業(yè)道德；

出納工作工作職責篇6

職責：

1、負責公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的管理；

2、協(xié)助會計做好各種帳務的.處理工作；

3、處理出納工作崗位的日常性事務；

4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬；

5、完成領導安排的其他工作。

任職要求：

1、財務類相關專業(yè)中專以上學歷，優(yōu)秀應屆生均可；

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務；

3、有會計從業(yè)資格證書，熟練使用各類辦公軟件；

4、善于處理流程性事務，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。

出納工作工作職責篇7

一、支票管理

1、銀行票據的發(fā)放：

①根據業(yè)務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

②根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

2、銀行票據的購買：

為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

3.銀行票據的作廢：

對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

4.銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。

5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。

7、銀行票據出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經總經理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1、對所有現(xiàn)金報銷的單據要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

4、發(fā)放工資時，需經當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的&39;管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務處理：

1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

2、依據單據在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結日清。

5、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”。

6、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。

3、處理公司領導臨時交辦的任務。

出納工作工作職責篇8

1、嚴格按照國家相關規(guī)定和公司財務制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務和工資、獎金發(fā)放工作。

2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

3、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

6、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。

10、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

11、協(xié)助會計人員的日常工作。

12、領導交辦的其他事項。

出納工作工作職責篇9

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規(guī)定審核批準的費用報銷;

4、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務系統(tǒng)，了解稅收知識。

出納工作工作職責篇10

1、負責每日現(xiàn)金、票據及銀行存款的&39;保管、出納和記錄；

2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納工作工作職責篇11

1、負責日常費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認；

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表；

5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票；

6、上級交待的其他事務。

出納工作工作職責篇12

1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的.清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據;

3、做好每月票據開具、工資發(fā)放工作;

4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作;

5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作工作職責篇13

職責：

1、全面負責公司的財務管理工作;

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;

3、負責編制及組織實施財務預算;

4、負責會計核算、成本計算和財務分析;

5、負責資金調配、資產管理;

6、加強企業(yè)內部控制，避免公司利益受到損害;

7、負責稅務事項的`溝通、協(xié)調;

8、完成上級交給的其他日常事務性工作。

任職要求：

1、專科以上學歷，會計或經濟類專業(yè)，會計師資格;

2、財務基本功扎實、熟悉相關財稅法規(guī);

3、工作積極主動，責任心強，有管理能力;

4、溝通協(xié)調能力強，善交際，能夠承受工作壓力;

5、具有六年以上的財務工作經驗;

6、熟練使用金蝶或用友財務軟件。

出納工作工作職責篇14

1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據給財務管理人員

3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據的'合法性、準確性

4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數(shù)據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數(shù)據按季備份