制定職責(zé)，要根據(jù)目標(biāo)和現(xiàn)狀，制定工作職責(zé)的內(nèi)容和范圍，明確各項(xiàng)職責(zé)之間的關(guān)系和銜接。出納崗位職責(zé)范本怎么寫怎么才能寫好？這里分享一些出納崗位職責(zé)范本怎么寫，方便大家學(xué)習(xí)。

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇1

1、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

2、每日9：00前編制前日《資金日報(bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

3、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。

5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇2

1、現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。

2、每日結(jié)出余額，做到"日清日結(jié)，及時(shí)盤庫，現(xiàn)金帳面余額與實(shí)際、庫存現(xiàn)金要求相對、相符;

3、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，審核各項(xiàng)費(fèi)用開支;

4、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性;

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇3

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時(shí)核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇4

1- 及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會(huì)計(jì)核算員核簽的收付憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

2- 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做好日清月結(jié)工作，并核對庫存現(xiàn)金及賬面現(xiàn)金是否相符。

3- 保管好庫存現(xiàn)金及空白票據(jù)。

4- 核準(zhǔn)支票號碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫支票登記單備查。

5- 及時(shí)編制備用現(xiàn)金申請表，經(jīng)主管審核后交權(quán)限額規(guī)定人批準(zhǔn)，及時(shí)報(bào)總部申領(lǐng)備用金，保證日常工作的順利進(jìn)行。

6- 負(fù)責(zé)現(xiàn)金，支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。

7- 審核零用現(xiàn)金報(bào)銷單和收入周報(bào)表。

8- 上級安排的其他工作。

9、 網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、鑰匙的管理及發(fā)票開具工作。

10、新項(xiàng)目開戶、銀行預(yù)留印鑒變更工作。

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇5

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷、審核工作

2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理

5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理

6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇6

1、銀行支票/電匯/轉(zhuǎn)賬/對賬等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、個(gè)人/公司網(wǎng)銀使用熟練、銀行開戶銷戶轉(zhuǎn)戶。

3、登記銀行及現(xiàn)金日記賬、編制銀行余額調(diào)節(jié)表、記賬憑證(銀行和現(xiàn)金)。

4、保管現(xiàn)金印鑒及重要票據(jù)。

5、金稅公司開票系統(tǒng)辦理，增值稅發(fā)票購買及開具、發(fā)票認(rèn)證抵扣，報(bào)稅，交納公司水電暖寬帶費(fèi)，員工報(bào)銷。

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇7

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇8

1.日常資金收付;

2.資金類各項(xiàng)報(bào)表編制;

3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時(shí)取回銀行對賬單，定期進(jìn)行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

5.熟悉稅務(wù)部門各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)的辦理;

6.妥善保管各項(xiàng)票據(jù)及空白支票，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;

7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的各項(xiàng)工作。

具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇9

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

9、每日9：00前編制前日《資金日報(bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇10

1、負(fù)責(zé)出納工作，包括款項(xiàng)的收支，銀行業(yè)務(wù)的辦理等工作;

2、根據(jù)財(cái)務(wù)部門的要求按時(shí)處理并提交相關(guān)報(bào)表;

3、參與財(cái)務(wù)部門的工作匯報(bào)會(huì)議;

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇11

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及印鑒、發(fā)票的妥善保管;配合各部門辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等有關(guān)手續(xù);

2、 處理公司的各類報(bào)銷、收付款并及時(shí)登記;按照相關(guān)法律和公司規(guī)定，嚴(yán)格審核收付款單據(jù)以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統(tǒng);

3、協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人做好各種臨時(shí)交辦的工作和各種統(tǒng)計(jì)表格;

4、月初去銀行對接各種單據(jù);按公司要求定期整理、裝訂檔案資料;

5、根據(jù)具體業(yè)務(wù)的發(fā)生、公司流程和財(cái)務(wù)內(nèi)控規(guī)定開具增值稅發(fā)票;及時(shí)認(rèn)證發(fā)票;領(lǐng)用發(fā)票，抄報(bào)稅清卡;

6、正確、完整、及時(shí)編制資金周報(bào)、業(yè)務(wù)員績效統(tǒng)計(jì)表、更新銀行流水明細(xì)表、電子發(fā)票登記;

7、據(jù)實(shí)際退稅有需要去稅局處理的事宜;備案資料的處理;

8、完成上級交給的其他事務(wù)性工作;

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇12

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行納稅申報(bào);

5、行政一般事務(wù)性工作;

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇13

1.登記現(xiàn)金、銀行的收付款流水帳，定期與會(huì)計(jì)的現(xiàn)金、銀行明細(xì)帳核對、并確保帳帳相符;

2.辦理銀行日常的收付款業(yè)務(wù)，并確保與現(xiàn)金、銀行存款余額與相關(guān)的流水帳核對相符;

3.日常費(fèi)用報(bào)銷及往來賬務(wù)處理;

4.協(xié)助財(cái)務(wù)管理人員編制內(nèi)部財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)表格;

5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理工作。

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇14

1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的出納工作，兼顧財(cái)務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的付款審批流程

3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì)計(jì)人員監(jiān)督核查，保證帳實(shí)相符

5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全

6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理

7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)

8、編制資金管理報(bào)表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)

9、錄入并維護(hù)銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇15

職務(wù)名稱：出納

所屬部門：財(cái)務(wù)部

直接上級：主管會(huì)計(jì)

直接下級：

工作目的：

負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

工作責(zé)任：

1、遵循會(huì)計(jì)法，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。及時(shí)登

記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤庫，保證賬實(shí)相符。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支

票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。

6、按照會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

8、辦理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算。

9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的&39;安全性

13、審核粘貼原始票據(jù)，及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會(huì)計(jì)及時(shí)核算入賬。

15、核對用戶信息，與會(huì)計(jì)核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

16、接受主管會(huì)計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對相符。

17、接受主管會(huì)計(jì)的定期銀行對賬單盤點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對相符。

18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財(cái)務(wù)收支的工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作權(quán)限：

1、有權(quán)拒絕不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)的權(quán)力，必要時(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3、資金管理的建議權(quán)。

績效衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。

2、銀行與銀行日記帳核對相符。

任職資格：

生理要求：

年齡：20—35歲

性別：女

健康狀況：良好

教育背景：財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷

工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)

職業(yè)技能:有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證

相關(guān)知識：熟練財(cái)務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別

綜合素質(zhì)：

工作踏實(shí)、進(jìn)取心強(qiáng)、責(zé)任感重、正派謙遜、熱愛學(xué)習(xí)，有鉆研和排難精神;注重個(gè)人能力提升，有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識和自學(xué)能力;

有團(tuán)隊(duì)合作精神，適應(yīng)力強(qiáng)，時(shí)間觀念強(qiáng)，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素質(zhì)綜合性人才

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇16

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時(shí)上下班。

2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)主管的工作安排。

3、認(rèn)真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個(gè)月的對帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財(cái)務(wù)信息，做好保密。

7、對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業(yè)，誠實(shí)守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點(diǎn)核實(shí)前日收回的現(xiàn)金，并及時(shí)辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實(shí)，盤點(diǎn)庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會(huì)計(jì)核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清核實(shí)做到準(zhǔn)確誤。

4、做好每天的日常零星報(bào)銷。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。

6、每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對。

7、保證款項(xiàng)的收支準(zhǔn)確無誤。

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇17

1、通過編制付款臺(tái)賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運(yùn)作

3、通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

4、通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

5、負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇18

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

崗位要求：

1、大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件；

3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)；

4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；

5、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇19

1、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報(bào)表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;

3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬事宜;

4、開具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據(jù)等，保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章;

5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表

出納崗位職責(zé)范本怎么寫篇20

1、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;

2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日報(bào)，收集審核下屬企業(yè)資金日報(bào)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);

3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;

4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù);

5、編制上級公司相關(guān)報(bào)表和附表;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。