員工明確自己的職責，有助于更好地塑造企業(yè)形象，提升企業(yè)的聲譽和信譽。什么才算好的出納崗位職責工作內(nèi)容？接下來給大家分享一些出納崗位職責工作內(nèi)容，供大家參考。

出納崗位職責工作內(nèi)容篇1

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

6.負責代理記賬單位出納工作；

7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責工作內(nèi)容篇2

職務(wù)名稱：出納

所屬部門：財務(wù)部

直接上級：主管會計

直接下級：

工作目的：

負責辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

工作責任：

1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登

記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支

票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的&39;安全性

13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據(jù)領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

21、加強學習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

22、領(lǐng)導交辦的其他工作。

工作權(quán)限：

1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度的事項的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導匯報。

2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導匯報。

3、資金管理的建議權(quán)。

績效衡量標準：

1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。

2、銀行與銀行日記帳核對相符。

任職資格：

生理要求：

年齡：20—35歲

性別：女

健康狀況：良好

教育背景：財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷

工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗

職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證

相關(guān)知識：熟練財務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別

綜合素質(zhì)：

工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神;注重個人能力提升，有較強的創(chuàng)新意識和自學能力;

有團隊合作精神，適應(yīng)力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素質(zhì)綜合性人才

出納崗位職責工作內(nèi)容篇3

1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報表工作；

2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計；

4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

5、負責公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。

出納崗位職責工作內(nèi)容篇4

1、負責審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;

2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導;

3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;

4、負責處理公司開戶銀行的各類事務(wù);

5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;

6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責工作內(nèi)容篇5

1、負責現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;

2、負責日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;

3、負責門店每日營收及賬務(wù)核對;

4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管;

5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票;

6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

7、完成公司領(lǐng)導安排的其它工作。

出納崗位職責工作內(nèi)容篇6

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取；

2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章；

4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；

（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

（2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發(fā)放；

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

出納崗位職責工作內(nèi)容篇7

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規(guī)定；

2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業(yè)務(wù)；

3、負責辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；

4、負責辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務(wù)處理；

6、負責保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確保現(xiàn)金及銀行安全；

7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納崗位職責工作內(nèi)容篇8

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

5.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

6.負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

7.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

出納應(yīng)具備的能力1.具備專業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

4.具備財務(wù)數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納任職條件1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

4.能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

5.工作認真、負責;

6.具備良好的職業(yè)道德水平。

出納職業(yè)發(fā)展出納是會計的基礎(chǔ)崗位，很多會計都是從出納崗位發(fā)展而來，清楚相關(guān)財務(wù)往來賬目、能夠熟練填制票據(jù)，然后可以到會計崗位工作，參加培訓考試，獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務(wù)能力，參加相關(guān)的稅務(wù)學習后，可以朝著報稅員(稅務(wù)專員)、稅務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理的方向發(fā)展。

出納收入出納的收入不高，一般在2000-3000元之間，具備一定工作經(jīng)驗的出納收入可達到4000元，要想提升工資需要朝著會計或者稅務(wù)方面發(fā)展。個人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡歷。

出納崗位職責工作內(nèi)容篇9

1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;

3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;

4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務(wù)相關(guān)印章;

5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表

出納崗位職責工作內(nèi)容篇10

1、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報

3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

4、負責資產(chǎn)的盤點與管理

5、負責往來賬戶的核算與管理

6、負責財務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責工作內(nèi)容篇11

1、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

5、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責工作內(nèi)容篇12

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發(fā)放;

4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的.各項費用;

7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。