明確職責可以使組織更好地實現其目標，提高組織的績效和競爭力，并實現可持續(xù)發(fā)展。想知道如何寫出優(yōu)秀的出納崗位職責免費下載嗎？這里為大家分享出納崗位職責免費下載，快來學習吧！

出納崗位職責免費下載篇1

1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作;

2、負責日常費用報銷過程中的單據審核、現金收支;

3、負責門店每日營收及賬務核對;

4、熟練使用開票軟件開具紙質發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管;

5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票;

6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務，將收付款單據錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調節(jié)表;

7、完成公司領導安排的其它工作。

出納崗位職責免費下載篇2

1、養(yǎng)老院內部財務數據核算，開具收據，發(fā)票，更新院內系統(tǒng)收費數據;

2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;

3、報送相關部門資料、領取發(fā)票;

4、核算院內員工工資;

5、收據和付款憑證整理;

6、做好院內的.催收款工作;

7、院長安排的其他事宜;

出納崗位職責免費下載篇3

1.登記現金、銀行的收付款流水帳，定期與會計的現金、銀行明細帳核對、并確保帳帳相符;

2.辦理銀行日常的收付款業(yè)務，并確保與現金、銀行存款余額與相關的流水帳核對相符;

3.日常費用報銷及往來賬務處理;

4.協(xié)助財務管理人員編制內部財務統(tǒng)計表格;

5.負責財務檔案的管理工作。

出納崗位職責免費下載篇4

1、主要負責房地產開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作

2、辦理公司收付款結算業(yè)務，審核付款單據、金額的合規(guī)性、準確性，并符合公司的付款審批流程

3、負責編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務，做好貨幣資金管理

4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符

5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全

6、負責記賬憑證的打印、整理

7、負責開具各項票據

8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)

9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

10、完成部門領導交辦的其他任務

出納崗位職責免費下載篇5

1.按規(guī)定每日登記現金日記賬；

2.根據記賬憑證收付現金；

3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

6.負責代理記賬單位出納工作；

7.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責免費下載篇6

一、支票管理

1、銀行票據的發(fā)放：

①根據業(yè)務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

②根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

2、銀行票據的購買：

為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

3.銀行票據的作廢：

對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

4.銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。

5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。

7、銀行票據出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經總經理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二、現金管理和報銷款的支付：

1、對所有現金報銷的單據要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、為確保現金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

4、發(fā)放工資時，需經當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的&39;管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務處理：

1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

2、依據單據在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

5、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”。

6、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。

3、處理公司領導臨時交辦的任務。

出納崗位職責免費下載篇7

1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬戶、票據日常管理;

3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節(jié)表編制;

4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報;

5、完成上級交給的其他工作任務

出納崗位職責免費下載篇8

1、登記現金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節(jié)表并與會計做好對賬工作

2、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔，日常備用金收支管理;

3、負責工程項目成本費用的原始單據整理、支付申請、費用報銷等工作;

4、按照公司規(guī)定完成核對公司員工考勤情況核算工資，出具工資表給領導簽名。

5、完成各項目部及各分公司對接的工作事務，態(tài)度認真負責，協(xié)調各方面工作。對于各項目部及分公司提出的意見和信息要及時回復和反饋。

出納崗位職責免費下載篇9

1.日常資金收付;

2.資金類各項報表編制;

3.嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算;

4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節(jié)表;

5.熟悉稅務部門各項基本業(yè)務的辦理;

6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;

7.領導臨時安排的各項工作。

具體工作以領導安排為主

出納崗位職責免費下載篇10

1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務，登記現金和銀行日記帳;

2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領導;

3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作;

4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;

5、編制上級公司相關報表和附表;

6、完成上級領導交辦的其他工作。