出納崗位職責工作內(nèi)容怎么寫
明確的職責分工對于企業(yè)的發(fā)展和壯大至關重要。出納崗位職責工作內(nèi)容怎么寫規(guī)范是怎樣的?下面給大家整理了一些出納崗位職責工作內(nèi)容怎么寫,供大家參考。
出納崗位職責工作內(nèi)容怎么寫篇1
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算,及時上報用款計劃,嚴格按預算執(zhí)行財務收支,控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理,根據(jù)清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據(jù)的管理,并設立《票據(jù)領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件,認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責工作內(nèi)容怎么寫篇2
崗位職責
1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每一日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出和報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。
出納崗位職責工作內(nèi)容怎么寫篇3
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。
2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理。
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,做到及時準確,不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。
8、根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
出納崗位職責工作內(nèi)容怎么寫篇4
一、支票管理
1、銀行票據(jù)的發(fā)放:
①根據(jù)業(yè)務需要,申請人領用銀行票據(jù)須填寫(支票領用單),并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人員簽署同意后,方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,應在最高位填上“¥”標識,以限定其最高使用額度。
②根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批(支票領用單),正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據(jù),并打印出具。
2、銀行票據(jù)的購買:
為方便公司對銀行票據(jù)的管理,購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準,每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據(jù)可查,使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。
3.銀行票據(jù)的作廢:
對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收,杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。
5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,后方可出票。
6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據(jù),在收回票據(jù)后,當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后,及時整理(支票領用單),并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,附在(支票領用單)中一并裝訂,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付:
1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、核對無誤后,按實際金額支付報銷款,并請報銷人在報銷單上簽字,作為簽收依據(jù)。
4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄,查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時,須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。
6、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、為確保現(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放:
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷,對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報,并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應的內(nèi)容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時,需經(jīng)當事人當面點清,核實發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的&39;管理:
1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理:
1、每日10點前結算出每個銀行余額,編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內(nèi)容,以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結日清。
5、月底必須核對銀行帳,如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。
6、公司購入的固定資產(chǎn),辦公易耗品等物品報銷時,須收回相應的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時之需。
六、其他事項:
1、遇請假或出差,臨時交付其他財務人員工作時,應以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務,及時交納各種費用。
3、處理公司領導臨時交辦的任務。
出納崗位職責工作內(nèi)容怎么寫篇5
1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作;
2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬情況,如有差異查找原因;
3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單,并于對方核實,定期更新應收賬款和應付賬款統(tǒng)計;
4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作;
5、負責公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領導臨時交辦的工作。
出納崗位職責工作內(nèi)容怎么寫篇6
1、負責財務業(yè)務的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內(nèi)部核算及財務分析
4、負責資產(chǎn)的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6、負責財務檔案的整理與管理
出納崗位職責工作內(nèi)容怎么寫篇7
1.審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;
4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;
5.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符;
6.負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作;
7.完成領導交給的其他業(yè)務。
出納應具備的能力1.具備專業(yè)的財務知識,包括國家相關法律法規(guī)、銀行結算業(yè)務;
2.熟練使用財務相關軟件;
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關的規(guī)定以及業(yè)務流程;
4.具備財務數(shù)字計算能力,防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;
5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;
6.工作認真、負責,按照企業(yè)相關規(guī)章制度處理問題。
出納任職條件1.會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;
2.具備1年以上相關工作經(jīng)驗,具備會計從業(yè)資格證書;
3.具備財務的專業(yè)知識,包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法,熟悉結算報銷等程序;
4.能熟練使用專業(yè)的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
5.工作認真、負責;
6.具備良好的職業(yè)道德水平。
出納職業(yè)發(fā)展出納是會計的基礎崗位,很多會計都是從出納崗位發(fā)展而來,清楚相關財務往來賬目、能夠熟練填制票據(jù),然后可以到會計崗位工作,參加培訓考試,獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務能力,參加相關的稅務學習后,可以朝著報稅員(稅務專員)、稅務主管、稅務經(jīng)理的方向發(fā)展。
出納收入出納的收入不高,一般在2000-3000元之間,具備一定工作經(jīng)驗的出納收入可達到4000元,要想提升工資需要朝著會計或者稅務方面發(fā)展。個人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡歷。
出納崗位職責工作內(nèi)容怎么寫篇8
工作職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
崗位要求:
1、大學本科學歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件;
3、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
4、工作認真,態(tài)度端正;
5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務。
出納崗位職責工作內(nèi)容怎么寫篇9
職務名稱:出納
所屬部門:財務部
直接上級:主管會計
直接下級:
工作目的:
負責辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
工作責任:
1、遵循會計法,財經(jīng)制度,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結算管理制度,辦理相關結算業(yè)務。
2、按現(xiàn)金收付記帳,憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付,數(shù)額當面點清,防止差錯。及時登
記現(xiàn)金日記帳,認真掌握庫存限額,做到日清月結,及時盤庫,保證賬實相符。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,認真符核票據(jù)的合法合理,手續(xù)完備,簽發(fā)結算支
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證帳證相符,帳款相符。
4、按公司財務規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費用報銷等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表,并按時發(fā)放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表,并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的&39;安全性
13、審核粘貼原始票據(jù),及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù),便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息,與會計核對數(shù)據(jù)開具相關用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點,進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,并報送領導。
19、整理、裝訂憑證,賬冊和有關資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。
21、加強學習,不斷提高業(yè)務水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司財務收支的工作,不準隨便泄露財經(jīng)信息。
22、領導交辦的其他工作。
工作權限:
1、有權拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務制度的事項的權力,必要時并向領導匯報。
2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結算制度的,有不予辦理的權力,必要時并向領導匯報。
3、資金管理的建議權。
績效衡量標準:
1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格:
生理要求:
年齡:20—35歲
性別:女
健康狀況:良好
教育背景:財務、金融等相關專業(yè)大專以上學歷
工作經(jīng)驗:1年以上出納工作經(jīng)驗
職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證
相關知識:熟練財務軟件的使用,人民幣真假識別
綜合素質(zhì):
工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習,有鉆研和排難精神;注重個人能力提升,有較強的創(chuàng)新意識和自學能力;
有團隊合作精神,適應力強,時間觀念強,有持之以恒的精神。
其它要求:
高素質(zhì)綜合性人才
出納崗位職責工作內(nèi)容怎么寫篇10
1、主要負責房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作,兼顧財務部與核算相關的其他工作
2、辦理公司收付款結算業(yè)務,審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準確性,并符合公司的付款審批流程
3、負責編制收付款憑證,按規(guī)定辦理收付款業(yè)務,做好貨幣資金管理
4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳,接受會計人員監(jiān)督核查,保證帳實相符
5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù),加強現(xiàn)金、票據(jù)管理,確保資金安全
6、負責記賬憑證的打印、整理
7、負責開具各項票據(jù)
8、編制資金管理報表,以便管理層及時掌握資金動態(tài)
9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息,做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接
10、完成部門領導交辦的其他任務
出納崗位職責工作內(nèi)容怎么寫篇11
1、養(yǎng)老院內(nèi)部財務數(shù)據(jù)核算,開具收據(jù),發(fā)票,更新院內(nèi)系統(tǒng)收費數(shù)據(jù);
2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;
3、報送相關部門資料、領取發(fā)票;
4、核算院內(nèi)員工工資;
5、收據(jù)和付款憑證整理;
6、做好院內(nèi)的.催收款工作;
7、院長安排的其他事宜;
出納崗位職責工作內(nèi)容怎么寫篇12
1、負責核對銀行回單、對賬單,核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發(fā)放;
4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;
5、負責公司各門店盤點,以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的.各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的其他工作。