確的職責分工也有助于員工更好地協調工作，提高工作效率和質量，減少工作中出現的扯皮現象。好的出納是什么工作職責應該怎么寫？快來看看，小編給大家分享出納是什么工作職責的寫作技巧和示例，供大家參考！

出納是什么工作職責篇1

出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術和工作規則。憑證如何填，出納帳怎樣記都很有學問，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經過一定的職業教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經驗，掌握其工作要領，熟練使用現代化辦公工具，做一個合格的出納人員。

出納是什么工作職責篇2

1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷；

2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

3、負責客戶收據開具工作；負責各銀行回單收取工作；

4、辦理銀行之間的.所有相關業務；

5、嚴格遵守資金管理規范；

6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；

7、財務經理安排的其他事務。

出納是什么工作職責篇3

1)貨幣資金業務的收款和付款，現金日記賬和銀行款日記賬的賬務處理，并與銀行進行業務聯系。

2)每月應盤點現金，并編制現金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發生現金的短缺，或溢余應根據此表作相應的會計處理。

3)超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

4)每月至少與會計核對一次現金、銀行賬，不符查明原因，并上報。

5)編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應收應付票據的.收進情況結存，貸款等財務部日報表。

6)辦理各類現金、銀行票據收支結算業務，填寫進賬單辦理入賬手續，做到日清月結，定期填制銀行余額表調節表。

7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

8)保管有關印章、空白支票、空白收據。

9)負責各類票據的領用登記(發票、收據等)，支票的使用專設登記簿登記。

10)嚴格執行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門。

出納是什么工作職責篇4

1、負責管理公司個銀行賬戶，負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務;

3、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性;

4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷，認真審核各種報銷;

5、及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

7、管理退稅業務

出納是什么工作職責篇5

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節表，報財務負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納是什么工作職責篇6

1、負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2、登記現金賬和銀行存款日記賬。

3、保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4、負責編制資金流入流出月報表。

5、負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6、完成上級領導交辦的各項工作。

7、公司其他部分支持工作。

出納是什么工作職責篇7

1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;

2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;

3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表;

4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;

5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

6、協助影城值班。

出納是什么工作職責篇8

一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款后補手續。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須經總經理和財務副總批準，按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

四、對收取的各類票據要認真審查，發現有問題的票據，及時查詢，進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。現金的&39;賬面余額要與實際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調節表”，對未達賬款要及時查詢處理。

六、對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記，認真辦理領用注銷手續。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納是什么工作職責篇9

1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的.清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據;

3、做好每月票據開具、工資發放工作;

4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發生額和余額;按時完成各類報表更新工作;

5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

出納是什么工作職責篇10

1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續與原始單據的準確性、合法性。

2.負責日常現金及銀行收支結算業務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

3.負責現金、銀行日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行余額調節表。

4.負責公積金業務對接工作，如打印整理繳費單據等。

5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。

6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。

7.完成上級領導安排的&39;其他相關工作。

出納是什么工作職責篇11

1熟悉并實操過銀行的各類業務，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業承兌匯票支票授信信譽評級國際貿易進出口等業務;

2根據審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性及時性負責;

3按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;

4按規定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;

5負責各種單證問題的.協調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

6交單議付的追蹤管理及協調工作;

7根據公司財務制度和有關規定要求，進行各項費用的審核報銷工作;

8保管現金各種空白支票票據印鑒;

9負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

10月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

11及時核對庫存現金和銀行存款，對現金銀行存款和有價票據的安全性準確性負責;

12每月底編制銀行存款余額調節表現金盤點表，做到帳實相符;

13按時編制資金流量簡表;

14做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

出納是什么工作職責篇12

1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;

2、負責項目合同信息登記，編制統計報表;

3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的&39;憑證整理工作;

4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執行情況進行跟蹤;

5、按照企業及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

6、各類對賬工作，做好運營數據的采集和分析。

出納是什么工作職責篇13

1、每日登記銀行日記賬

2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

3、合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

4、供應商付款信息，賬期維護

5、協助財務經理處理其他工作

6、開具增值稅發票

出納是什么工作職責篇14

1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

6、上級主管指派的其他相關工作。

出納是什么工作職責篇15

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的`合理劃轉;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務

出納是什么工作職責篇16

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規;

2、現金及銀行日記賬的登記與核對;

3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;

8、協助公司行政工作;

8、完成領導交辦的其他工作。

出納是什么工作職責篇17

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務，公司出納工作職責。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的'造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。十二、完成領導交辦的其他工作。百度搜索的強調一點不要把出納又做會計又做出納還有就是最好不要是公司會計人員的直系親屬哈哈

出納是什么工作職責篇18

1、開具增值稅發票，并做相應登記。

2、根據記賬憑證收付現金。每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

3、負責公司相關信息的.錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。

4、與物流溝通，做好每日貨物發送及統計工作。

3、每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應報表。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6、各類費用及相關表單的制作。

7、完成科領導交辦的其他任務。