確的職責分工也有助于員工更好地協(xié)調(diào)工作，提高工作效率和質(zhì)量，減少工作中出現(xiàn)的扯皮現(xiàn)象。好的出納是什么工作職責應(yīng)該怎么寫？快來看看，小編給大家分享出納是什么工作職責的寫作技巧和示例，供大家參考！

出納是什么工作職責篇1

出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術(shù)和工作規(guī)則。憑證如何填，出納帳怎樣記都很有學問，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經(jīng)過一定的職業(yè)教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經(jīng)驗，掌握其工作要領(lǐng)，熟練使用現(xiàn)代化辦公工具，做一個合格的出納人員。

出納是什么工作職責篇2

1、負責公司日常現(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

2、核準公司內(nèi)外部往來款項、到款確認。

3、負責客戶收據(jù)開具工作；負責各銀行回單收取工作；

4、辦理銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

5、嚴格遵守資金管理規(guī)范；

6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；

7、財務(wù)經(jīng)理安排的其他事務(wù)。

出納是什么工作職責篇3

1)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，現(xiàn)金日記賬和銀行款日記賬的賬務(wù)處理，并與銀行進行業(yè)務(wù)聯(lián)系。

2)每月應(yīng)盤點現(xiàn)金，并編制現(xiàn)金盤點表，盤點表應(yīng)寫明賬存與實存的情況，如發(fā)生現(xiàn)金的短缺，或溢余應(yīng)根據(jù)此表作相應(yīng)的會計處理。

3)超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。

4)每月至少與會計核對一次現(xiàn)金、銀行賬，不符查明原因，并上報。

5)編制財務(wù)部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的.收進情況結(jié)存，貸款等財務(wù)部日報表。

6)辦理各類現(xiàn)金、銀行票據(jù)收支結(jié)算業(yè)務(wù)，填寫進賬單辦理入賬手續(xù)，做到日清月結(jié)，定期填制銀行余額表調(diào)節(jié)表。

7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

8)保管有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)。

9)負責各類票據(jù)的領(lǐng)用登記(發(fā)票、收據(jù)等)，支票的使用專設(shè)登記簿登記。

10)嚴格執(zhí)行審批制度，對越權(quán)審批行為應(yīng)上報上級授權(quán)部門。

出納是什么工作職責篇4

1、負責管理公司個銀行賬戶，負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行賬務(wù);

3、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性;

4、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷，認真審核各種報銷;

5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符;

6、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

7、管理退稅業(yè)務(wù)

出納是什么工作職責篇5

一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。

二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。

四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務(wù)負責人審簽，負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。

六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。

八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納是什么工作職責篇6

1、負責公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

2、登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

4、負責編制資金流入流出月報表。

5、負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6、完成上級領(lǐng)導交辦的各項工作。

7、公司其他部分支持工作。

出納是什么工作職責篇7

1、負責日常報銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點票券;

2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務(wù)工作;

3、做好影城財務(wù)支出預算，現(xiàn)金收入及支出周報表;

4、負責影城資產(chǎn)管理，并編制管理報表，做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點;

5、兼任辦公用品采購、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費用報銷等行政工作;

6、協(xié)助影城值班。

出納是什么工作職責篇8

一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準，按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

四、對收取的各類票據(jù)要認真審查，發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù)，及時查詢，進行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。現(xiàn)金的&39;賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達賬款要及時查詢處理。

六、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。空白收據(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進行登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納是什么工作職責篇9

1、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的.清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);

3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;

4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作;

5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納是什么工作職責篇10

1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)與原始單據(jù)的準確性、合法性。

2.負責日?，F(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù);積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

3.負責現(xiàn)金、銀行日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4.負責公積金業(yè)務(wù)對接工作，如打印整理繳費單據(jù)等。

5.保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

6.配合會計部分賬務(wù)整理、核對及稅務(wù)相關(guān)工作。

7.完成上級領(lǐng)導安排的&39;其他相關(guān)工作。

出納是什么工作職責篇11

1熟悉并實操過銀行的各類業(yè)務(wù)，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票支票授信信譽評級國際貿(mào)易進出口等業(yè)務(wù);

2根據(jù)審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性及時性負責;

3按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;

4按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;

5負責各種單證問題的.協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

6交單議付的追蹤管理及協(xié)調(diào)工作;

7根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求，進行各項費用的審核報銷工作;

8保管現(xiàn)金各種空白支票票據(jù)印鑒;

9負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

10月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

11及時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款，對現(xiàn)金銀行存款和有價票據(jù)的安全性準確性負責;

12每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符;

13按時編制資金流量簡表;

14做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

出納是什么工作職責篇12

1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;

2、負責項目合同信息登記，編制統(tǒng)計報表;

3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的&39;憑證整理工作;

4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執(zhí)行情況進行跟蹤;

5、按照企業(yè)及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

6、各類對賬工作，做好運營數(shù)據(jù)的采集和分析。

出納是什么工作職責篇13

1、每日登記銀行日記賬

2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗證

3、合同及相關(guān)財務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔

4、供應(yīng)商付款信息，賬期維護

5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作

6、開具增值稅發(fā)票

出納是什么工作職責篇14

1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

4、負責資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報表;

6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納是什么工作職責篇15

崗位職責：

1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的`合理劃轉(zhuǎn);

6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納是什么工作職責篇16

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);

2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;

3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;

4、及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進行帳務(wù)處理;

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù);

8、協(xié)助公司行政工作;

8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納是什么工作職責篇17

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，公司出納工作職責。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的'造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。百度搜索的強調(diào)一點不要把出納又做會計又做出納還有就是最好不要是公司會計人員的直系親屬哈哈

出納是什么工作職責篇18

1、開具增值稅發(fā)票，并做相應(yīng)登記。

2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

3、負責公司相關(guān)信息的.錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。

4、與物流溝通，做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計工作。

3、每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應(yīng)報表。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6、各類費用及相關(guān)表單的制作。

7、完成科領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。