財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢
明確職責(zé)可以幫助員工理解彼此的工作職責(zé)和角色，促進(jìn)團(tuán)隊合作和協(xié)作，提高工作效率和工作質(zhì)量。這里分享一些財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢下載，供大家寫財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢參考。
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇1
一、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；
二、記賬和報表
1、根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿；
2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細(xì)賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務(wù)報表，如：《設(shè)計師工資及提成明細(xì)表》《管理費(fèi)用明細(xì)表》《在施工程結(jié)算表》《完工工程結(jié)算表》《收入與費(fèi)用比例表》《資產(chǎn)負(fù)債表》《損益表》；
4、根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理；三、工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報公司經(jīng)理審核。
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇2
1、每個月初打印上月銀行對賬單，并據(jù)此做賬。
2、每周三收集報銷單，審核，月底制作報銷明細(xì)表。
3、月初統(tǒng)計上月業(yè)績、考核、考勤，做工資表。
4、月底收集各類原始憑證，錄入系統(tǒng)做記賬憑證，結(jié)賬—裝訂—出報表—歸檔。
5、做報銷明細(xì)賬，現(xiàn)金流水賬。
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇3
核算單位的“報賬員”是單位與會計中心聯(lián)系的橋梁和紐帶，完善報賬員制度，提高報賬員素質(zhì)是提高會計中心核算質(zhì)量的關(guān)鍵。核算單位要建立和完善內(nèi)部牽制制度，進(jìn)行必要的崗位分離，改變目前“報賬員”集會計、出納及“票管員”于一身的現(xiàn)狀。建議在財政部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，在系統(tǒng)內(nèi)對報賬員有計劃地進(jìn)行定期輪崗，并把好會計資料的交接關(guān)。事業(yè)單位財務(wù)人員崗位職責(zé)：
(一)做好本單位的報賬工作
(二)搞好經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。根據(jù)事業(yè)單位發(fā)展規(guī)劃，編制好本單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)的年度用款計劃。
(三)固定資產(chǎn)管理。
(四)財務(wù)收支活動的分析和總結(jié)，根據(jù)會計核算為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)等財務(wù)管理工作。例如本年度有新增建設(shè)項目的單位應(yīng)做好如下工作：
①、根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃，編制好單位基本建設(shè)的年度計劃。
②、負(fù)責(zé)辦理建設(shè)過程中的有關(guān)手續(xù)。根據(jù)審定的設(shè)計方案，對基建項目進(jìn)行預(yù)算。
③、做好工程經(jīng)費(fèi)的申請、招投標(biāo)工作、簽定施工合同。負(fù)責(zé)對基建工程的質(zhì)量、工期、安全進(jìn)行監(jiān)督，確保文明施工
④、及時整理工程建設(shè)竣工資料，組織竣工項目驗收，做好資金結(jié)算，配合做好工程經(jīng)費(fèi)的審計工作，及時將工程有關(guān)資料整理歸檔或交單位有關(guān)科室。建立單位固定資產(chǎn)臺帳，負(fù)責(zé)房屋等固定資產(chǎn)的修繕。
⑤、負(fù)責(zé)變更工程的項目審定，經(jīng)本單位批準(zhǔn)后督促實施。
⑥、加強(qiáng)對未有監(jiān)理工程項目的監(jiān)督，負(fù)責(zé)對工程材料的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督檢查管理。
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇4
1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。
2、即使確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3、劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。
4、認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。
5、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。
6、按期繳納各種稅款。
7、債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。
8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9、對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。
10、記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
12、完成總經(jīng)理安排的其它任務(wù)。
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇5
1作為公司董事會和行政工作的主要管理部門的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司所有的財，務(wù)的把關(guān)，監(jiān)督和核算管理工作，原則上和董事會，總經(jīng)理保持一致，按月及時向董事會和總經(jīng)理提供會計報表和公司財務(wù)狀況分析表，按年向股東會坐財務(wù)決算報告，為董事會和總經(jīng)理提供決策依據(jù)。
2負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營的安全，工作上愛崗敬業(yè)，遵守廠規(guī)制度，一強(qiáng)烈的事業(yè)心和高度的責(zé)任感，不斷學(xué)習(xí)，提高自身政治，業(yè)務(wù)素質(zhì)，能帶領(lǐng)本部員工積極參與公司的文化建設(shè)等活動。
3組織實施財務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)企業(yè)的增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支工作，對公司的耗費(fèi)和經(jīng)濟(jì)效益作出正確，及時的反饋。
4負(fù)責(zé)對公司所有的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤存及賬簿的管理，核算和監(jiān)督公司各項財務(wù)物資的收發(fā)存以費(fèi)用及保管和使用情況。負(fù)責(zé)全公司的成本核算，設(shè)備折舊，費(fèi)用攤提，原材料報損工作，保護(hù)企業(yè)財產(chǎn)的安全
5監(jiān)督各條線資金計劃的執(zhí)行，及時調(diào)整各條線資金預(yù)算及實際執(zhí)行情況的差異。負(fù)責(zé)對各條生產(chǎn)線上所有承包人每月經(jīng)濟(jì)責(zé)任執(zhí)行情況的詳細(xì)考核，并作出當(dāng)月兌現(xiàn)數(shù)額。
6定期檢查現(xiàn)金出納的庫存現(xiàn)金和往來賬目是否相符，檢查材料會計輸票的及時性和對各條生產(chǎn)線經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核的準(zhǔn)確性
7對公司制定的本部門人員崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，每月對下屬員工進(jìn)行考核。負(fù)責(zé)對貨幣資金進(jìn)行不定期的抽查盤點
8本則對公司負(fù)責(zé)的原則，對工商，稅務(wù)，銀行等職能部門的檢查，年檢，審計，轉(zhuǎn)貸及交辦的表格，報表的編制工作，要熱情接待，認(rèn)真填報，處理好與職能部門的工作關(guān)系
9要組織本員工完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇6
1.具體執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，帶領(lǐng)財務(wù)部人員完成公司的日常工作；
2.按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本、費(fèi)用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、及時向公司提出合理化建議；
3.詳細(xì)審核財務(wù)會計每張憑證、有關(guān)的內(nèi)容、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤,簽名確認(rèn)無誤才安排會計過帳；
4.負(fù)責(zé)各項目的帳總體策劃設(shè)帳、安排處理報表,另在規(guī)定的時間內(nèi)上交國家有關(guān)部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等)；
5.查閱了解公司財務(wù)的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，糾正財務(wù)中的差錯。
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財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇7
（一）出納應(yīng)具備條件
1、大專以上財會專業(yè)畢業(yè)，本市戶口。
2、女性，23—30歲之間。
3、從事出納工作至少兩年以上。
4、熟悉出納工作之流程。
5、做事認(rèn)真負(fù)責(zé)。
（二）會計應(yīng)具備條件
1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。
2、與相關(guān)稅務(wù)單位人際關(guān)系良好。
3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運(yùn)和報稅工作。
4、從事會計工作至少三年以上，有經(jīng)驗的會計。
（三）財務(wù)人員工作職責(zé)
一、各類表格使用功能說明
1、美容師提成記錄表：
①手工費(fèi)提成記錄表
②業(yè)績提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）
備注：公司業(yè)績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清（涉及前臺員工提成）
2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表：
主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）
3、美容師點號記錄表：
匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有的點號次數(shù)（每天一計，月底匯總）
4、美容師業(yè)績表：
匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有業(yè)績（每兩天一計，月底匯總）
5、營業(yè)收入明細(xì)表：
每天記錄前一天的營業(yè)收入，月底匯總總計。
6、收支情況日報表：
主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。
7、信用卡刷卡明細(xì)表：
主要記錄客戶用信用卡消費(fèi)情況
8、庫存表：
產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表（主要用于倉庫管理）
二、每日收入與支出記帳流程詳解
1、收入：前臺把前一天的營業(yè)款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業(yè)款交存銀行。（指現(xiàn)金部門）
2、支出：每日支出經(jīng)店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經(jīng)店經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報帳，此時，出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。
三、美容師獎金與提成核算及記錄方式
1、美容師獎金：
①最佳員工獎：1名（300元獎金）
②最佳預(yù)約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）
③最具潛力獎：1名（除以上兩項外，獎金200元）
2、抽成與記錄方式：
①抽成：（參照手工費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)）
a類
b類
項目
抽成百分比
項目
抽成百分比
推卡（月、季、半年）
6%
推卡
4%
推產(chǎn)品
10%
推產(chǎn)品
6%
推促銷卡
4%
推促銷卡
3%
②a、b類標(biāo)準(zhǔn)：
所有美容師點號總數(shù)
a類：點號數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)=————————————）
所有美容師人數(shù)總計
b類：點號數(shù)在平均基數(shù)以下
③業(yè)績：（達(dá)4000元者底薪為500元，未達(dá)者底薪為380元）
四、提供出納報稅應(yīng)備資料與月底盤點規(guī)定：
1、出納應(yīng)提供給會計資料（以便會計能在規(guī)定時間內(nèi)報好稅）：月初提供。
①現(xiàn)金收款憑證
②現(xiàn)金付款憑證
③銀行收款憑證
④銀行付款憑證
⑤銀行對帳單
⑥調(diào)節(jié)表
⑦貨幣資金報告表
⑧產(chǎn)品庫存表
2、月底盤點：
①現(xiàn)金盤點：根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結(jié)有數(shù)與庫存現(xiàn)金實有數(shù)進(jìn)行核對，做到帳與實相符。
②銀行存款核對：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達(dá)帳項。若有時，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)后的存款余額是相符即可；若調(diào)節(jié)后仍然不符，那就要得細(xì)核對每筆業(yè)務(wù)，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯，查找到兩者相符為止。
五、會計工作職責(zé)
1、將每月稅務(wù)單位應(yīng)繳交的報表按時繳交。
2、應(yīng)與稅務(wù)單位建立良好的人際關(guān)系。
3、合理為公司節(jié)稅。
4、按時為公司申報和送繳稅務(wù)單位相關(guān)的資料和稅金。
5、了解稅務(wù)法令，有修改或變更時應(yīng)及時通知公司，以便配合法令執(zhí)行。
六、會計與出納工作責(zé)任歸屬與分配說明
會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現(xiàn)金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關(guān)資料給會計作帳，會計根據(jù)出納提供的資料來記帳、登帳并出資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，且在規(guī)定的時間內(nèi)向稅務(wù)報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務(wù)處理由會計負(fù)責(zé)。
七、稅收核定之辦法與規(guī)定
稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點。
①查帳征收（比如禾祥西店）：根據(jù)當(dāng)月營業(yè)額的實際數(shù)報營業(yè)稅及附加；
②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務(wù)局給企業(yè)核定一個營業(yè)額，在這個期間內(nèi)不管營業(yè)多做，少做都得按稅務(wù)局核對的數(shù)額去繳交營業(yè)稅及附加。
八、會計報帳之流程與表格說明
1、會計根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、費(fèi)用明細(xì)表。
2、填制營業(yè)稅、所得稅等申報表，到稅務(wù)局指定部門報稅，稅務(wù)部門根據(jù)審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。
九、倉管使用表格與功能說明
庫存表：所有產(chǎn)品明細(xì)收入、發(fā)出結(jié)存的報表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計成本。
十、倉庫管理規(guī)定
1、申購：當(dāng)庫存產(chǎn)品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。
2、入倉：當(dāng)總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進(jìn)倉單，店長、倉管分別簽名，以示負(fù)責(zé)。
3、出倉：當(dāng)前臺和調(diào)配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經(jīng)手人（前臺或調(diào)配室）簽名后，前臺或調(diào)配室方可領(lǐng)到所需產(chǎn)品。
4、盤點（采取月末盤點）：
①倉管庫存盤點：倉管根據(jù)當(dāng)月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結(jié)出月末庫存量，然后再實地盤點現(xiàn)有庫存數(shù)量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當(dāng)事人責(zé)任。
②調(diào)配室盤點：盤調(diào)配室有數(shù)量。
③前臺盤點：前臺根據(jù)進(jìn)倉數(shù)量、出倉數(shù)量，盤點出前臺月末現(xiàn)有庫存量，若前臺產(chǎn)品報表
實有數(shù)不符，同樣追究當(dāng)事人責(zé)任。（出倉數(shù)量指顧客等購買數(shù)量，進(jìn)倉數(shù)量指向倉管領(lǐng)的
量）備注：以上盤點后，都須編制產(chǎn)品盤點表，然后交一聯(lián)給財務(wù)，讓財務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇8
1、根據(jù)公司實際情況,制定和完善財務(wù)管理制度、會計核算制度、報銷制度等,確保財務(wù)工作的順暢運(yùn)行;
2、負(fù)責(zé)公司收入、成本、費(fèi)用的&39;審核和核算,組織編制公司財務(wù)報表,準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果以及資金狀況,為改善經(jīng)營提出可行性建議;
3、負(fù)責(zé)亞馬遜平臺的賬務(wù)處理,統(tǒng)計平臺銷售數(shù)據(jù),分析成本利潤,出具電商運(yùn)營財務(wù)報表;做好資金流水匯集,正確、及時、完整地記帳;
4、合理組織資金運(yùn)作,對公司資金進(jìn)行統(tǒng)一配、管理;監(jiān)控各店各賬號的資金使用情況,確保資金在規(guī)定范圍內(nèi)運(yùn)作;監(jiān)控、檢查各店各賬號應(yīng)收、應(yīng)付款項的執(zhí)行及管理情況,確保資金安全;
5、熟練操作跨境電商平臺出口退稅所有流程的工作,負(fù)責(zé)進(jìn)出口退稅全程操作和管理,包括申報資料準(zhǔn)備、出口退稅申報系統(tǒng)操作、退稅資金跟進(jìn)、備案單證歸檔、出口退稅財務(wù)核算、電子口岸及外匯檢測系統(tǒng)操作等；
6、倉庫庫存成本定期更新以及每月本地庫存盤點,做好進(jìn)銷存管理和公司資產(chǎn)負(fù)債表統(tǒng)計;
7、負(fù)責(zé)部門的&39;日常管理和績效考評及對部門員工的有效管理與合理激勵。
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇9
崗位職責(zé)：
1、主要負(fù)責(zé)接送公司領(lǐng)導(dǎo)、客戶；
2、負(fù)責(zé)公司車輛保養(yǎng)、維修和清潔工作；
3、協(xié)助處理公司車輛保險、索賠、年檢辦理；
4、協(xié)助處理日常行政事務(wù)。
任職資格：
1、年齡35—42歲，身高175cm及以上，持有C1駕照；
2、5年以上實際駕駛經(jīng)驗，駕駛技術(shù)嫻熟，熟悉成都市區(qū)以及復(fù)雜山路路況；
3、無不良駕駛記錄，無重大事故及交通違章，具有較強(qiáng)的安全意識；
4、懂商務(wù)接待禮儀，具有一定的服務(wù)意識；
5、為人踏實、老實忠厚，意識強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)，能適應(yīng)加班。
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇10
一、收款嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J(rèn)真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機(jī)，做到及時準(zhǔn)確無誤。
二、付款嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。
三、制單與記帳
1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過2個工作日；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié)；
3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、現(xiàn)金和票據(jù)管理
1、每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；
2、不得坐支現(xiàn)金；
3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；
2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、報表規(guī)定根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇11
1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本院的財務(wù)工作。嚴(yán)格要求財務(wù)人員認(rèn)真履行職責(zé)，做好各項財務(wù)管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。
2、貫徹國家財政財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)制度，遵守國家財政紀(jì)律。按照《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立相應(yīng)的部門管理制度及崗位責(zé)任制。
3、根據(jù)事業(yè)計劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，合理的組織收入。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細(xì)算，節(jié)約各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度（或月份）的預(yù)算，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并按照國家規(guī)定編制和上報預(yù)決算。
5、按照醫(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求合理設(shè)置財務(wù)人員工作崗位，按照醫(yī)院會計制度組織財務(wù)人員進(jìn)行會計核算，按照規(guī)定的格式和期限報送會計月報和年報。
6、對醫(yī)院的財務(wù)工作進(jìn)行研究、布置、檢查、總結(jié)，根據(jù)本單位的實際情況，制定各項內(nèi)部會計控制制度和財務(wù)制度。督促財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，保證本單位各項財務(wù)制度健全有效。
7、保證房屋及建筑物、設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國家財產(chǎn)的安全，進(jìn)行經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫存，克服浪費(fèi)和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生。
8、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的績效工資分配工作。
9、按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。
10、定期和不定期對單位財務(wù)狀況進(jìn)行分析，及時向醫(yī)院管理層提供全面、真實、可靠的財務(wù)信息。
11、負(fù)責(zé)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理及財務(wù)管理工作。
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇12
1、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)住宅項目銷售款項的收取工作，以及收據(jù)等憑證的開具，確保資金、票據(jù)安全無誤，確保所有款項的收取符合相關(guān)法律及公司制度的規(guī)定;
2、負(fù)責(zé)辦理客戶房地產(chǎn)項目銀行商貸、公積金貸款按揭工作，確保與客戶的銜接溝通;
3、編制銷售日報表，核對POS機(jī)刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬等所收金額與日報表是否一致，無誤后報送會計入賬;
4、負(fù)責(zé)與公司會計和出納做好定期對賬工作;
5、整理保存收據(jù)等銷售票據(jù)，并定期歸檔。
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇13
1財務(wù)部職能和職責(zé)
1.1部門職能：
依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)法律法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、成本管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計劃提供強(qiáng)有力的財務(wù)保障。
1.2部門職責(zé)：
1.2.1嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度。
1.2.2制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。
1.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。
1.2.4組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的&39;會計憑證。
1.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項超預(yù)算項目與預(yù)算外項目合規(guī)性、合理性。
1.2.6組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務(wù)費(fèi)用預(yù)算表。
1.2.7建立和維護(hù)融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。
1.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運(yùn)營資金使用計劃。
1.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項資金的回收。
1.2.10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。
1.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。
1.2.12跟蹤在建工程完工進(jìn)度，及時對竣工工程進(jìn)行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。
1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。
1.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。
1.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。
1.2.16結(jié)合公司的實際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。
1.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。
1.2.18完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作。
2財務(wù)部各崗位職責(zé)和權(quán)限
2.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)和權(quán)限
2.1.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
2.1.1.1掌握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，結(jié)合公司實際組織制定公司財務(wù)管理制度，并負(fù)責(zé)貫徹實施。
2.1.1.2負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。
2.1.1.3負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。
2.1.1.4負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)督與管理工作。監(jiān)督產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準(zhǔn)確監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)督督促應(yīng)收賬款的回收與檢查，組織對不良債權(quán)處置定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實
2.1.1.5組織公司成本核算。依據(jù)公司生產(chǎn)特點完善成本核算管理辦法，組織成本費(fèi)用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標(biāo)建議。參與公司銷售基準(zhǔn)價格制定及修訂、采購基準(zhǔn)價格制定及修訂。
2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策，參經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查。
2.1.1.7完善公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和財務(wù)風(fēng)險管理。規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高公司內(nèi)部控制管理水平。
2.1.1.8組織編制財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并對財務(wù)報告進(jìn)行審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報送財務(wù)報告及相關(guān)管理報表。對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。
2.1.1.9組織公司財務(wù)分析。定期組織編制財務(wù)狀況說明書，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務(wù)建議組織對公司對外投資項目的財務(wù)分析與評價，并提出財務(wù)建議。
2.1.1.10組織年度預(yù)算、決算的編制、控制、分析。根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，組織和指導(dǎo)各部門編制財務(wù)預(yù)算匯總各部門預(yù)算，組織編制公司財務(wù)預(yù)算、成本計劃、利潤計劃根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算，并及時反饋各單位預(yù)算的執(zhí)行情況，使預(yù)算管理落到實處。
2.1.1.11規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。
2.1.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統(tǒng)計資料。
2.1.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。
2.1.1.14加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。
2.1.1.15做好本部人員的繼續(xù)教育等培訓(xùn)工作。
2.1.1.16負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。
2.1.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2.1.2財務(wù)經(jīng)理崗位權(quán)限
2.1.2.1對外投資項目的評價權(quán)
2.1.2.2對公司所有購銷合同的監(jiān)督執(zhí)行權(quán)
2.1.2.3對公司籌資方式的建議權(quán)
2.1.2.4對各部門預(yù)算的審核和修改建議權(quán)
2.1.2.5對重大事項會計處理方式的決定權(quán)
2.1.2.6對各類報表，財務(wù)報告的審批調(diào)整權(quán)
2.1.2.7對下級工作有檢查權(quán)
2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權(quán)
2.1.2.9對各項費(fèi)用開支監(jiān)督審核權(quán)
2.1.2.10對限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)
2.1.2.11有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)
2.1.2.12對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)
2.2主辦會計崗位職責(zé)和權(quán)限
2.2.1主辦會計崗位職責(zé)
2.2.1.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃
2.2.1.2按財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項費(fèi)用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。
2.2.1.3日常賬務(wù)處理。審核記賬憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。
2.2.1.4監(jiān)督資金使用情況。編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強(qiáng)資金管理。及時記錄資金增減變動情況，按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。
2.2.1.5編制財務(wù)報告和進(jìn)行財務(wù)分析。編制季度、半年度、年度財務(wù)報告，并對財務(wù)報表進(jìn)行分析，提供財務(wù)分析報告。
2.2.1.6負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃。依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進(jìn)行稅收籌劃管理
做好財務(wù)籌資管理工作。
2.2.1.7參與預(yù)算工作。參與編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算控制、分析和反饋工作
2.2.1.8負(fù)責(zé)電算化會計工作。定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)公司計算機(jī)內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
2.2.1.9組織會計人員進(jìn)行會計資料歸檔管理工作。定期進(jìn)行會計資料的打印和裝訂并歸檔。
2.2.1.10協(xié)助加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)教育工作。
2.2.1.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2.2.2主辦會計崗位權(quán)限
2.2.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬權(quán)
2.2.2.2會計憑證、賬簿的審核權(quán)
2.2.2.3沒有或未被授權(quán)調(diào)閱會計檔案權(quán)力的人員的拒絕調(diào)閱權(quán)
2.2.2.4財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)
2.3出納崗位職責(zé)和權(quán)限
2.3.1出納崗位職責(zé)
2.3.1.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)。做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。
2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結(jié)。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。
2.3.1.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存安全和完整。
2.3.1.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
2.3.1.6及時進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。
2.3.1.7在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。
2.3.1.8領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
2.3.2出納崗位權(quán)限
2.3.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)
1.庫存現(xiàn)金管理流程
2.銀行存款管理流程
3.貨幣資金收入流程
4.貨幣資金支持流程
5.費(fèi)用報銷流程
6.銀行借款管理流程
7.財務(wù)報告編制流程
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇14
崗位職責(zé)
1、設(shè)置和登記公司總帳和各明細(xì)帳,并編制各類報表;
2、編制總帳科目余額表,并與有關(guān)明細(xì)帳核對,保證帳帳相符。
3、編制會計報表,各種會計報表做到數(shù)字真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整及時報送政府有關(guān)部門
4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰,同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表
5、會同其他部門定期進(jìn)行財產(chǎn)清查,及時清理往來帳;
6、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度,負(fù)責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細(xì)表,定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點清查。
7、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項報告。
8、編制和保管會計憑證及報表。負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)帳憑證,記帳憑證并分月編號,做到規(guī)格化。每月終了,要整理會計憑證和資料,集中保管。年終辦完財務(wù)決算后,應(yīng)將全年的會計資料收集、整理、分類排列。需要歸檔的會計資料,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔;
9、認(rèn)真審核公司各部門的.費(fèi)用報銷及開支;
10、及時登記對外個人借款賬,審核利息的支付等;
11、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作;
12、按月進(jìn)行稅務(wù)申報,當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)上報主管領(lǐng)導(dǎo);
13、管理好財務(wù)檔案,整理規(guī)范入檔;管理好合同,并審核入檔;
14、按月與往來單位核對賬務(wù),并保存各往來單位對賬單;
15、保守資金機(jī)密及公司相關(guān)機(jī)密。
16、認(rèn)真審核公司各部門的費(fèi)用報銷及開支;
17、積極配合經(jīng)營部、工程部、銷售部、物業(yè)公司處理好工程款支付問題;
18、完成財務(wù)部長交辦的其他工作;
任職條件:
1、有3年以上財務(wù)專業(yè)工作經(jīng)驗。
2、大學(xué)專科及以上學(xué)歷,熟悉會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和財稅政策法規(guī),有一定的財務(wù)管理工作經(jīng)驗
3、個人素質(zhì):嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、勤奮、正直。
4、較強(qiáng)的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神,善于貫徹落實各項工作。
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇15
職責(zé)描述：
裝訂公司月度憑證和報表、年度賬簿、年度匯算清繳等相關(guān)紙質(zhì)資料歸檔；
負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具事項；
收集、核對所有公司的員工費(fèi)用報銷，供應(yīng)商付款單據(jù)整理和明細(xì)表單登記；
負(fù)責(zé)所有公司增值稅專用發(fā)票登記（銷項/進(jìn)項）+普惠稅收期間下表單登記；
配合總賬會計所有公司基礎(chǔ)賬務(wù)處理；
負(fù)責(zé)公司銀行回單、法人一證通升&變更、稅局購票等相關(guān)事務(wù)；
配合公司年度審計資料整理、收集工作；
配合協(xié)助公司他部財務(wù)服務(wù)工作。
任職要求：
會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè)
熟悉操作ms辦公室自動化
責(zé)任心強(qiáng)，細(xì)心工作，性格開朗
踏實肯干的工作學(xué)習(xí)態(tài)度
（可實習(xí)，入職薪資另議）
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇16
1、負(fù)責(zé)涪陵區(qū)域財務(wù)管理：成本統(tǒng)計及利潤核算。
2、負(fù)責(zé)涪陵區(qū)域工資核算。
3、負(fù)責(zé)區(qū)域證照辦理及維護(hù)管理等相關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)對接總部人力資源和財務(wù)部工作。
5、負(fù)責(zé)完成區(qū)域和總部安排的其他工作。
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇17
工作職責(zé)：
1、編制資金、成本費(fèi)用、管理費(fèi)用預(yù)算，控制成本預(yù)算，制定、分析進(jìn)銷預(yù)算，處理其他有關(guān)預(yù)算的事項。
2、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn)，記錄內(nèi)部核算資料，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項。
3、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運(yùn)作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。
4、依據(jù)財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)及工作經(jīng)驗安排具體崗位。
崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)。
2、有10年以上經(jīng)驗，會計核算能力較強(qiáng)，有設(shè)計公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、了解會計法、經(jīng)濟(jì)法、統(tǒng)計法、稅法等經(jīng)濟(jì)法規(guī)，熟悉會計制度及財務(wù)制度。
4、有會計從業(yè)資格證書；同時具備會計中級資格證者優(yōu)先考慮。
5、愛崗敬業(yè)，具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)與管理能力，
6、具有高度的.責(zé)任感和良好的道德素養(yǎng)，辦事沉穩(wěn)、原則性強(qiáng)，客觀公正，工作細(xì)致認(rèn)真。
7、退休人員優(yōu)先。
財務(wù)人員的職責(zé)是什么呢篇18
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理的工作；
2、負(fù)責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，配合對應(yīng)收款的清算工作；
3、根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定，審核各種付款申請及報銷憑證，保證貨幣資金的安全；
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的.登記、核對和管理工作；
5、負(fù)責(zé)公司有關(guān)稅金的申報和繳納工作，辦理納稅登記、年審、變更事宜，發(fā)票管理；
6、負(fù)責(zé)支付辦公費(fèi)用和員工差旅費(fèi)的報銷款項；
7、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流量日、月報表及銀行余額調(diào)節(jié)表；
8、保證支票、有價證券和有關(guān)印鑒的安全，妥善保管和正確使用財務(wù)印章；
9、指導(dǎo)各分公司核算結(jié)算的出納業(yè)務(wù)和對賬工作；
10、對使用支票進(jìn)行審核、簽發(fā)，并定期核對，督促報銷；
11、定期與銀行核對賬戶余額，打印對賬單；
12、完成上級主管交辦的其他任務(wù)。