明確職責可以幫助員工理解彼此的工作職責和角色，促進團隊合作和協(xié)作，提高工作效率和工作質量。這里分享一些財務人員的職責是什么呢下載，供大家寫財務人員的職責是什么呢參考。

財務人員的職責是什么呢篇1

一、保管公司財務印鑒和各項財務資料；

二、記賬和報表

1、根據(jù)賬簿設置管理規(guī)定設置賬簿；

2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

3、根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結算表》《完工工程結算表》《收入與費用比例表》《資產負債表》《損益表》；

4、根據(jù)財務軟件管理規(guī)定進行電算化賬務處理；三、工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。

財務人員的職責是什么呢篇2

1、每個月初打印上月銀行對賬單，并據(jù)此做賬。

2、每周三收集報銷單，審核，月底制作報銷明細表。

3、月初統(tǒng)計上月業(yè)績、考核、考勤，做工資表。

4、月底收集各類原始憑證，錄入系統(tǒng)做記賬憑證，結賬—裝訂—出報表—歸檔。

5、做報銷明細賬，現(xiàn)金流水賬。

財務人員的職責是什么呢篇3

核算單位的“報賬員”是單位與會計中心聯(lián)系的橋梁和紐帶，完善報賬員制度，提高報賬員素質是提高會計中心核算質量的關鍵。核算單位要建立和完善內部牽制制度，進行必要的崗位分離，改變目前“報賬員”集會計、出納及“票管員”于一身的現(xiàn)狀。建議在財政部門統(tǒng)一協(xié)調下，在系統(tǒng)內對報賬員有計劃地進行定期輪崗，并把好會計資料的交接關。事業(yè)單位財務人員崗位職責：

(一)做好本單位的報賬工作

(二)搞好經費預算管理。根據(jù)事業(yè)單位發(fā)展規(guī)劃，編制好本單位基本運轉的年度用款計劃。

(三)固定資產管理。

(四)財務收支活動的分析和總結，根據(jù)會計核算為領導提供決策依據(jù)等財務管理工作。例如本年度有新增建設項目的單位應做好如下工作：

①、根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃，編制好單位基本建設的年度計劃。

②、負責辦理建設過程中的有關手續(xù)。根據(jù)審定的設計方案，對基建項目進行預算。

③、做好工程經費的申請、招投標工作、簽定施工合同。負責對基建工程的質量、工期、安全進行監(jiān)督，確保文明施工

④、及時整理工程建設竣工資料，組織竣工項目驗收，做好資金結算，配合做好工程經費的審計工作，及時將工程有關資料整理歸檔或交單位有關科室。建立單位固定資產臺帳，負責房屋等固定資產的修繕。

⑤、負責變更工程的項目審定，經本單位批準后督促實施。

⑥、加強對未有監(jiān)理工程項目的監(jiān)督，負責對工程材料的質量、數(shù)量進行監(jiān)督檢查管理。

財務人員的職責是什么呢篇4

1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2、即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入。

4、認真計算財務成果及各種稅金。

5、按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6、按期繳納各種稅款。

7、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9、對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10、記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11、嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經理。

12、完成總經理安排的其它任務。

財務人員的職責是什么呢篇5

1作為公司董事會和行政工作的主要管理部門的領導，負責公司所有的財，務的把關，監(jiān)督和核算管理工作，原則上和董事會，總經理保持一致，按月及時向董事會和總經理提供會計報表和公司財務狀況分析表，按年向股東會坐財務決算報告，為董事會和總經理提供決策依據(jù)。

2負責公司資金運營的安全，工作上愛崗敬業(yè)，遵守廠規(guī)制度，一強烈的事業(yè)心和高度的責任感，不斷學習，提高自身政治，業(yè)務素質，能帶領本部員工積極參與公司的文化建設等活動。

3組織實施財務監(jiān)督，促進企業(yè)的增產節(jié)約，增收節(jié)支工作，對公司的耗費和經濟效益作出正確，及時的反饋。

4負責對公司所有的固定資產進行盤存及賬簿的管理，核算和監(jiān)督公司各項財務物資的收發(fā)存以費用及保管和使用情況。負責全公司的成本核算，設備折舊，費用攤提，原材料報損工作，保護企業(yè)財產的安全

5監(jiān)督各條線資金計劃的執(zhí)行，及時調整各條線資金預算及實際執(zhí)行情況的差異。負責對各條生產線上所有承包人每月經濟責任執(zhí)行情況的詳細考核，并作出當月兌現(xiàn)數(shù)額。

6定期檢查現(xiàn)金出納的庫存現(xiàn)金和往來賬目是否相符，檢查材料會計輸票的及時性和對各條生產線經濟責任考核的準確性

7對公司制定的本部門人員崗位經濟責任制，每月對下屬員工進行考核。負責對貨幣資金進行不定期的抽查盤點

8本則對公司負責的原則，對工商，稅務，銀行等職能部門的檢查，年檢，審計，轉貸及交辦的表格，報表的編制工作，要熱情接待，認真填報，處理好與職能部門的工作關系

9要組織本員工完成公司領導交辦的其他工作

財務人員的職責是什么呢篇6

1.具體執(zhí)行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作；

2.按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本、費用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、及時向公司提出合理化建議；

3.詳細審核財務會計每張憑證、有關的內容、數(shù)字、金額、期限、應收應付、手續(xù)等是否準確無誤,簽名確認無誤才安排會計過帳；

4.負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表,另在規(guī)定的時間內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等)；

5.查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯。

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財務人員的職責是什么呢篇7

（一）出納應具備條件

1、大專以上財會專業(yè)畢業(yè)，本市戶口。

2、女性，23—30歲之間。

3、從事出納工作至少兩年以上。

4、熟悉出納工作之流程。

5、做事認真負責。

（二）會計應具備條件

1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。

2、與相關稅務單位人際關系良好。

3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。

4、從事會計工作至少三年以上，有經驗的會計。

（三）財務人員工作職責

一、各類表格使用功能說明

1、美容師提成記錄表：

①手工費提成記錄表

②業(yè)績提成記錄表（推卡、推產品已付清）

備注：公司業(yè)績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產品已付清（涉及前臺員工提成）

2、推卡、產品未付清記錄表：

主要記錄美容師與公司推卡、產品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）

3、美容師點號記錄表：

匯總記錄每位美容師當月所有的點號次數(shù)（每天一計，月底匯總）

4、美容師業(yè)績表：

匯總記錄每位美容師當月所有業(yè)績（每兩天一計，月底匯總）

5、營業(yè)收入明細表：

每天記錄前一天的營業(yè)收入，月底匯總總計。

6、收支情況日報表：

主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。

7、信用卡刷卡明細表：

主要記錄客戶用信用卡消費情況

8、庫存表：

產品收入、支出、結存明細表（主要用于倉庫管理）

二、每日收入與支出記帳流程詳解

1、收入：前臺把前一天的營業(yè)款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業(yè)款交存銀行。（指現(xiàn)金部門）

2、支出：每日支出經店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經店經理批準后方可報帳，此時，出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。

三、美容師獎金與提成核算及記錄方式

1、美容師獎金：

①最佳員工獎：1名（300元獎金）

②最佳預約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）

③最具潛力獎：1名（除以上兩項外，獎金200元）

2、抽成與記錄方式：

①抽成：（參照手工費的標準）

a類

b類

項目

抽成百分比

項目

抽成百分比

推卡（月、季、半年）

6%

推卡

4%

推產品

10%

推產品

6%

推促銷卡

4%

推促銷卡

3%

②a、b類標準：

所有美容師點號總數(shù)

a類：點號數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)=————————————）

所有美容師人數(shù)總計

b類：點號數(shù)在平均基數(shù)以下

③業(yè)績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）

四、提供出納報稅應備資料與月底盤點規(guī)定：

1、出納應提供給會計資料（以便會計能在規(guī)定時間內報好稅）：月初提供。

①現(xiàn)金收款憑證

②現(xiàn)金付款憑證

③銀行收款憑證

④銀行付款憑證

⑤銀行對帳單

⑥調節(jié)表

⑦貨幣資金報告表

⑧產品庫存表

2、月底盤點：

①現(xiàn)金盤點：根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結有數(shù)與庫存現(xiàn)金實有數(shù)進行核對，做到帳與實相符。

②銀行存款核對：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達帳項。若有時，應編制銀行存款余額調節(jié)表，調節(jié)后的存款余額是相符即可；若調節(jié)后仍然不符，那就要得細核對每筆業(yè)務，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯，查找到兩者相符為止。

五、會計工作職責

1、將每月稅務單位應繳交的報表按時繳交。

2、應與稅務單位建立良好的人際關系。

3、合理為公司節(jié)稅。

4、按時為公司申報和送繳稅務單位相關的資料和稅金。

5、了解稅務法令，有修改或變更時應及時通知公司，以便配合法令執(zhí)行。

六、會計與出納工作責任歸屬與分配說明

會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現(xiàn)金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關資料給會計作帳，會計根據(jù)出納提供的資料來記帳、登帳并出資產負債表、損益表等，且在規(guī)定的時間內向稅務報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務處理由會計負責。

七、稅收核定之辦法與規(guī)定

稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點。

①查帳征收（比如禾祥西店）：根據(jù)當月營業(yè)額的實際數(shù)報營業(yè)稅及附加；

②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務局給企業(yè)核定一個營業(yè)額，在這個期間內不管營業(yè)多做，少做都得按稅務局核對的數(shù)額去繳交營業(yè)稅及附加。

八、會計報帳之流程與表格說明

1、會計根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產負債表、費用明細表。

2、填制營業(yè)稅、所得稅等申報表，到稅務局指定部門報稅，稅務部門根據(jù)審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。

九、倉管使用表格與功能說明

庫存表：所有產品明細收入、發(fā)出結存的報表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計成本。

十、倉庫管理規(guī)定

1、申購：當庫存產品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。

2、入倉：當總公司備齊產品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負責。

3、出倉：當前臺和調配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經手人（前臺或調配室）簽名后，前臺或調配室方可領到所需產品。

4、盤點（采取月末盤點）：

①倉管庫存盤點：倉管根據(jù)當月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結出月末庫存量，然后再實地盤點現(xiàn)有庫存數(shù)量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當事人責任。

②調配室盤點：盤調配室有數(shù)量。

③前臺盤點：前臺根據(jù)進倉數(shù)量、出倉數(shù)量，盤點出前臺月末現(xiàn)有庫存量，若前臺產品報表

實有數(shù)不符，同樣追究當事人責任。（出倉數(shù)量指顧客等購買數(shù)量，進倉數(shù)量指向倉管領的

量）備注：以上盤點后，都須編制產品盤點表，然后交一聯(lián)給財務，讓財務進行帳務處理。

財務人員的職責是什么呢篇8

1、根據(jù)公司實際情況,制定和完善財務管理制度、會計核算制度、報銷制度等,確保財務工作的順暢運行;

2、負責公司收入、成本、費用的&39;審核和核算,組織編制公司財務報表,準確反映公司經營狀況、經營成果以及資金狀況,為改善經營提出可行性建議;

3、負責亞馬遜平臺的賬務處理,統(tǒng)計平臺銷售數(shù)據(jù),分析成本利潤,出具電商運營財務報表;做好資金流水匯集,正確、及時、完整地記帳;

4、合理組織資金運作,對公司資金進行統(tǒng)一配、管理;監(jiān)控各店各賬號的資金使用情況,確保資金在規(guī)定范圍內運作;監(jiān)控、檢查各店各賬號應收、應付款項的執(zhí)行及管理情況,確保資金安全;

5、熟練操作跨境電商平臺出口退稅所有流程的工作,負責進出口退稅全程操作和管理,包括申報資料準備、出口退稅申報系統(tǒng)操作、退稅資金跟進、備案單證歸檔、出口退稅財務核算、電子口岸及外匯檢測系統(tǒng)操作等；

6、倉庫庫存成本定期更新以及每月本地庫存盤點,做好進銷存管理和公司資產負債表統(tǒng)計;

7、負責部門的&39;日常管理和績效考評及對部門員工的有效管理與合理激勵。

財務人員的職責是什么呢篇9

崗位職責：

1、主要負責接送公司領導、客戶；

2、負責公司車輛保養(yǎng)、維修和清潔工作；

3、協(xié)助處理公司車輛保險、索賠、年檢辦理；

4、協(xié)助處理日常行政事務。

任職資格：

1、年齡35—42歲，身高175cm及以上，持有C1駕照；

2、5年以上實際駕駛經驗，駕駛技術嫻熟，熟悉成都市區(qū)以及復雜山路路況；

3、無不良駕駛記錄，無重大事故及交通違章，具有較強的安全意識；

4、懂商務接待禮儀，具有一定的服務意識；

5、為人踏實、老實忠厚，意識強、責任心強，能適應加班。

財務人員的職責是什么呢篇10

一、收款嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負；收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

三、制單與記帳

1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；

2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清月結；

3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》；

4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

1、每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經濟責任；

2、不得坐支現(xiàn)金；

3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、工資管理

1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

2、根據(jù)會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。

六、報表規(guī)定根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

財務人員的職責是什么呢篇11

1、在院長領導下，負責本院的財務工作。嚴格要求財務人員認真履行職責，做好各項財務管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質的服務，保證醫(yī)療任務的完成。

2、貫徹國家財政財務相關法律法規(guī)制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫(yī)院財務制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立相應的部門管理制度及崗位責任制。

3、根據(jù)事業(yè)計劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費標準，合理的組織收入。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務需要和節(jié)約原則，精打細算，節(jié)約各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。

4、根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度（或月份）的預算，定期對預算執(zhí)行情況進行分析，并按照國家規(guī)定編制和上報預決算。

5、按照醫(yī)院財務管理需要和內部控制的要求合理設置財務人員工作崗位，按照醫(yī)院會計制度組織財務人員進行會計核算，按照規(guī)定的格式和期限報送會計月報和年報。

6、對醫(yī)院的財務工作進行研究、布置、檢查、總結，根據(jù)本單位的實際情況，制定各項內部會計控制制度和財務制度。督促財務人員嚴格遵守財經紀律和各項規(guī)章制度，保證本單位各項財務制度健全有效。

7、保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現(xiàn)金等國家財產的安全，進行經常的監(jiān)督和必要的檢查并經常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生。

8、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的績效工資分配工作。

9、按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。

10、定期和不定期對單位財務狀況進行分析，及時向醫(yī)院管理層提供全面、真實、可靠的財務信息。

11、負責醫(yī)院的經濟管理及財務管理工作。

財務人員的職責是什么呢篇12

1、負責房地產住宅項目銷售款項的收取工作，以及收據(jù)等憑證的開具，確保資金、票據(jù)安全無誤，確保所有款項的收取符合相關法律及公司制度的規(guī)定;

2、負責辦理客戶房地產項目銀行商貸、公積金貸款按揭工作，確保與客戶的銜接溝通;

3、編制銷售日報表，核對POS機刷卡、銀行轉賬等所收金額與日報表是否一致，無誤后報送會計入賬;

4、負責與公司會計和出納做好定期對賬工作;

5、整理保存收據(jù)等銷售票據(jù)，并定期歸檔。

財務人員的職責是什么呢篇13

1財務部職能和職責

1.1部門職能：

依據(jù)企業(yè)會計準則等相關法律法規(guī)和公司財務管理制度，履行財務制度體系建設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產管理、成本管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標和年度經營計劃提供強有力的財務保障。

1.2部門職責：

1.2.1嚴格執(zhí)行各項財務管理制度。

1.2.2制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。

1.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。

1.2.4組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的&39;會計憑證。

1.2.5牽頭組織公司全面預算管理工作，審核各項超預算項目與預算外項目合規(guī)性、合理性。

1.2.6組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務費用預算表。

1.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。

1.2.8調度公司經營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。

1.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。

1.2.10參與建立客戶信用體系建設。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經營部的發(fā)貨。

1.2.11制定存貨、固定資產等資產盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。

1.2.12跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產結轉。

1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務單據(jù)、報表。審核存貨及資產報廢。

1.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務部門完成固定資產盤點工作。

1.2.15組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。

1.2.16結合公司的實際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關單據(jù)。

1.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。

1.2.18完成公司領導交辦的其他工作和協(xié)助有關部門完成與本部門相關的職能工作。

2財務部各崗位職責和權限

2.1財務經理崗位職責和權限

2.1.1財務經理崗位職責

2.1.1.1掌握國家的財經政策、法規(guī)、條例和上級有關主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設的制度規(guī)定及管理辦法，結合公司實際組織制定公司財務管理制度，并負責貫徹實施。

2.1.1.2負責組織和領導本公司的財務工作。根據(jù)相關法規(guī)和公司財務管理制度制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。

2.1.1.3負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。

2.1.1.4負責財務監(jiān)督與管理工作。監(jiān)督產品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準確監(jiān)督庫存產品保管與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)督督促應收賬款的回收與檢查，組織對不良債權處置定期組織固定資產、流動資金清查、核實

2.1.1.5組織公司成本核算。依據(jù)公司生產特點完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標建議。參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂。

2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策，參經濟合同和經濟協(xié)議的研究、審查。

2.1.1.7完善公司內部控制制度建設和財務風險管理。規(guī)范業(yè)務流程，提高公司內部控制管理水平。

2.1.1.8組織編制財務報告及相關管理報表，并對財務報告進行審批。定期向總經理或公司股東報送財務報告及相關管理報表。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。

2.1.1.9組織公司財務分析。定期組織編制財務狀況說明書，分析公司償債能力、經營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務建議組織對公司對外投資項目的財務分析與評價，并提出財務建議。

2.1.1.10組織年度預算、決算的編制、控制、分析。根據(jù)公司經營目標，組織和指導各部門編制財務預算匯總各部門預算，組織編制公司財務預算、成本計劃、利潤計劃根據(jù)公司經營情況，組織審核修正財務預算，并及時反饋各單位預算的執(zhí)行情況，使預算管理落到實處。

2.1.1.11規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。

2.1.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關對外報送的財務資料和統(tǒng)計資料。

2.1.1.13接受和配合內部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。

2.1.1.14加強與銀行、稅務、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調，并保持良好關系。

2.1.1.15做好本部人員的繼續(xù)教育等培訓工作。

2.1.1.16負責協(xié)調財務部與其他各部門之間的工作關系。

2.1.1.17公司領導交辦的其他事項。

2.1.2財務經理崗位權限

2.1.2.1對外投資項目的評價權

2.1.2.2對公司所有購銷合同的監(jiān)督執(zhí)行權

2.1.2.3對公司籌資方式的建議權

2.1.2.4對各部門預算的審核和修改建議權

2.1.2.5對重大事項會計處理方式的決定權

2.1.2.6對各類報表，財務報告的審批調整權

2.1.2.7對下級工作有檢查權

2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權

2.1.2.9對各項費用開支監(jiān)督審核權

2.1.2.10對限額資金使用有批準權

2.1.2.11有對直接下級崗位調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權

2.1.2.12對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核評價權

2.2主辦會計崗位職責和權限

2.2.1主辦會計崗位職責

2.2.1.1協(xié)助財務經理制定各部門與本部門工作規(guī)劃

2.2.1.2按財務管理標準和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。

2.2.1.3日常賬務處理。審核記賬憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。

2.2.1.4監(jiān)督資金使用情況。編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。及時記錄資金增減變動情況，按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。

2.2.1.5編制財務報告和進行財務分析。編制季度、半年度、年度財務報告，并對財務報表進行分析，提供財務分析報告。

2.2.1.6負責稅務籌劃。依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。審核各項稅務申報表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進行稅收籌劃管理

做好財務籌資管理工作。

2.2.1.7參與預算工作。參與編制各部門財務預算以及公司總預算，并進行預算控制、分析和反饋工作

2.2.1.8負責電算化會計工作。定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉。當電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負責聯(lián)系相關人員進行處理。負責公司計算機內會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

2.2.1.9組織會計人員進行會計資料歸檔管理工作。定期進行會計資料的打印和裝訂并歸檔。

2.2.1.10協(xié)助加強本部門人員的培訓教育工作。

2.2.1.11公司領導交辦的其他事項。

2.2.2主辦會計崗位權限

2.2.2.1對不符合財經法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬權

2.2.2.2會計憑證、賬簿的審核權

2.2.2.3沒有或未被授權調閱會計檔案權力的人員的拒絕調閱權

2.2.2.4財務收支活動的監(jiān)督檢查權和分析評價權

2.3出納崗位職責和權限

2.3.1出納崗位職責

2.3.1.1遵照財經法規(guī)有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務。做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”。

按財務制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。

2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。

2.3.1.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。

2.3.1.5保管有關印章、空白收據(jù)和支票。

2.3.1.6及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

2.3.1.7在工作職責范圍內，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權拒絕辦理。

2.3.1.8領導交辦的其他事項。

2.3.2出納崗位權限

2.3.2.1對不符合財經法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權

1.庫存現(xiàn)金管理流程

2.銀行存款管理流程

3.貨幣資金收入流程

4.貨幣資金支持流程

5.費用報銷流程

6.銀行借款管理流程

7.財務報告編制流程

財務人員的職責是什么呢篇14

崗位職責

1、設置和登記公司總帳和各明細帳,并編制各類報表;

2、編制總帳科目余額表,并與有關明細帳核對,保證帳帳相符。

3、編制會計報表,各種會計報表做到數(shù)字真實,計算準確,內容完整及時報送政府有關部門

4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰,同時設置和登記固定資產明細表

5、會同其他部門定期進行財產清查,及時清理往來帳;

6、根據(jù)本公司財務管理制度,負責設計下發(fā)清查明細表,定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。

7、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。

8、編制和保管會計憑證及報表。負責編制公司的轉帳憑證,記帳憑證并分月編號,做到規(guī)格化。每月終了,要整理會計憑證和資料,集中保管。年終辦完財務決算后,應將全年的會計資料收集、整理、分類排列。需要歸檔的會計資料,應按有關規(guī)定及時歸檔;

9、認真審核公司各部門的.費用報銷及開支;

10、及時登記對外個人借款賬,審核利息的支付等;

11、完成財務經理交辦的其他工作;

12、按月進行稅務申報,當月應交稅費上報主管領導;

13、管理好財務檔案,整理規(guī)范入檔;管理好合同,并審核入檔;

14、按月與往來單位核對賬務,并保存各往來單位對賬單;

15、保守資金機密及公司相關機密。

16、認真審核公司各部門的費用報銷及開支;

17、積極配合經營部、工程部、銷售部、物業(yè)公司處理好工程款支付問題;

18、完成財務部長交辦的其他工作;

任職條件:

1、有3年以上財務專業(yè)工作經驗。

2、大學專科及以上學歷,熟悉會計基礎工作規(guī)范和財稅政策法規(guī),有一定的財務管理工作經驗

3、個人素質:嚴謹、細致、勤奮、正直。

4、較強的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻精神,善于貫徹落實各項工作。

財務人員的職責是什么呢篇15

職責描述：

裝訂公司月度憑證和報表、年度賬簿、年度匯算清繳等相關紙質資料歸檔；

負責公司發(fā)票開具事項；

收集、核對所有公司的員工費用報銷，供應商付款單據(jù)整理和明細表單登記；

負責所有公司增值稅專用發(fā)票登記（銷項/進項）+普惠稅收期間下表單登記；

配合總賬會計所有公司基礎賬務處理；

負責公司銀行回單、法人一證通升&變更、稅局購票等相關事務；

配合公司年度審計資料整理、收集工作；

配合協(xié)助公司他部財務服務工作。

任職要求：

會計、財務相關專業(yè)

熟悉操作ms辦公室自動化

責任心強，細心工作，性格開朗

踏實肯干的工作學習態(tài)度

（可實習，入職薪資另議）

財務人員的職責是什么呢篇16

1、負責涪陵區(qū)域財務管理：成本統(tǒng)計及利潤核算。

2、負責涪陵區(qū)域工資核算。

3、負責區(qū)域證照辦理及維護管理等相關工作。

4、負責對接總部人力資源和財務部工作。

5、負責完成區(qū)域和總部安排的其他工作。

財務人員的職責是什么呢篇17

工作職責：

1、編制資金、成本費用、管理費用預算，控制成本預算，制定、分析進銷預算，處理其他有關預算的事項。

2、建立內部核算體制，協(xié)助公司領導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關內部核算的事項。

3、負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應收（付）款憑證、應（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

4、依據(jù)財務部人員結構及工作經驗安排具體崗位。

崗位要求：

1、大專以上學歷，財務管理、會計等相關專業(yè)。

2、有10年以上經驗，會計核算能力較強，有設計公司工作經驗者優(yōu)先。

3、了解會計法、經濟法、統(tǒng)計法、稅法等經濟法規(guī)，熟悉會計制度及財務制度。

4、有會計從業(yè)資格證書；同時具備會計中級資格證者優(yōu)先考慮。

5、愛崗敬業(yè)，具有較強的溝通、協(xié)調與管理能力，

6、具有高度的.責任感和良好的道德素養(yǎng)，辦事沉穩(wěn)、原則性強，客觀公正，工作細致認真。

7、退休人員優(yōu)先。

財務人員的職責是什么呢篇18

1、負責公司現(xiàn)金管理的工作；

2、負責辦理銀行收付款結算業(yè)務，配合對應收款的清算工作；

3、根據(jù)財務管理規(guī)定，審核各種付款申請及報銷憑證，保證貨幣資金的安全；

4、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的.登記、核對和管理工作；

5、負責公司有關稅金的申報和繳納工作，辦理納稅登記、年審、變更事宜，發(fā)票管理；

6、負責支付辦公費用和員工差旅費的報銷款項；

7、負責編制現(xiàn)金流量日、月報表及銀行余額調節(jié)表；

8、保證支票、有價證券和有關印鑒的安全，妥善保管和正確使用財務印章；

9、指導各分公司核算結算的出納業(yè)務和對賬工作；

10、對使用支票進行審核、簽發(fā)，并定期核對，督促報銷；

11、定期與銀行核對賬戶余額，打印對賬單；

12、完成上級主管交辦的其他任務。