職責既是對自己職業的要求，也是對他人的承諾。如何才能寫出優秀的財務人員職責報告？這里給大家分享財務人員職責報告供大家參考。

財務人員職責報告篇1

一、收款嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

三、制單與記帳

1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；

2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結；

3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；

4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、現金和票據管理

1、每日庫存現金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任；

2、不得坐支現金；

3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、工資管理

1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。

六、報表規定根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

財務人員職責報告篇2

核算單位的“報賬員”是單位與會計中心聯系的橋梁和紐帶，完善報賬員制度，提高報賬員素質是提高會計中心核算質量的關鍵。核算單位要建立和完善內部牽制制度，進行必要的崗位分離，改變目前“報賬員”集會計、出納及“票管員”于一身的現狀。建議在財政部門統一協調下，在系統內對報賬員有計劃地進行定期輪崗，并把好會計資料的交接關。事業單位財務人員崗位職責：

(一)做好本單位的報賬工作

(二)搞好經費預算管理。根據事業單位發展規劃，編制好本單位基本運轉的年度用款計劃。

(三)固定資產管理。

(四)財務收支活動的分析和總結，根據會計核算為領導提供決策依據等財務管理工作。例如本年度有新增建設項目的單位應做好如下工作：

①、根據單位發展規劃，編制好單位基本建設的年度計劃。

②、負責辦理建設過程中的有關手續。根據審定的設計方案，對基建項目進行預算。

③、做好工程經費的申請、招投標工作、簽定施工合同。負責對基建工程的質量、工期、安全進行監督，確保文明施工

④、及時整理工程建設竣工資料，組織竣工項目驗收，做好資金結算，配合做好工程經費的審計工作，及時將工程有關資料整理歸檔或交單位有關科室。建立單位固定資產臺帳，負責房屋等固定資產的修繕。

⑤、負責變更工程的項目審定，經本單位批準后督促實施。

⑥、加強對未有監理工程項目的監督，負責對工程材料的質量、數量進行監督檢查管理。

財務人員職責報告篇3

1、負責公司日常財務核算，審查各種報銷或支出的原始憑證。

2、協助經理完成日常事務性工作，協助處理帳務;

3、根據資金運作情況，合理調配資金，負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作，確保公司資金正常運轉。

4、組織各部門編制收支計劃，定期進行賬目核對。

5、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

6、負責對接集團下屬各子公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

7、參與集團各部門對外項目合同的簽訂工作。

8、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

財務人員職責報告篇4

一、做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。

二、做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定。遵照校有關規定搞好收支管理。

三、認真做到數據準確無誤，按規定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。

四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、內容真實、數據一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作，當好校長的后勤參謀。①分門別類登記學校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發現問題及時提出處理的意見，并向校長報告。

六、負責對學校所有財產的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。

七、負責課本的訂購、核算、發放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。八、負責核算學校按上級部門規定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學物品的發放、配備等工作，保證教育教學秩序的`正常開展。

財務人員職責報告篇5

1、負責參與年度計劃及管理費收支預、決算的編制。

2、負責物業管理費、租金等各類服務收入的開票，以及現金、銀行的解交工作，并將有關單據及時交公司財務管理部入賬。

3、負責各類成本費用日常報銷的匯集及報批工作。

4、負責編制物業服務中心員工的考勤，按時辦理員工轉正的報核審批工作。

5、負責辦理物業服務中心員工離職移交手續。

6、完成上級領導交辦的其它工作。

財務人員職責報告篇6

1、負責建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行全面管理;

2、在集團總體制度規范下，組織制訂、完善所屬院校財務制度、核算規范和工作流程，并監督制度的執行情況;

3、建立院校內控制度，完善財務治理，參與院校基建工程、后勤工程及資產采購等各項業務，有效監督院校合規經營，管控財務風險和經營風險;

4、組織領導財務部門開展財務管理和會計核算，協調院校各部門的關系，保證財務部門正常工作秩序;

5、負責主持財務報表及財務預、決算的編制工作，為學校經營決策提供及時有效的財務分析，有效監督預算執行;

6、負責公司稅務整體籌劃和管理，按時完成納稅申報、年度審計和匯算清繳工作;

7、協調工商、銀行、稅務及相關部門的關系，院校建設期對接銀行項目貸款工作，權衡籌資成本，掌握院校資產負債結構;統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;

8、按照集團財務管理要求，定期或不定期向集團和院校長匯報財務狀況和重大事宜等;

9、負責財務部門團隊建設，不斷提高財務隊伍業務素質，滿足財務管理需要。

財務人員職責報告篇7

1.負責公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符

2.負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類、編號;每月計提固定資產折舊，月末結出資產凈值余額，編制固定資產折舊匯總表，做到賬表相符、賬賬相符產折舊匯總表，做到賬表相符、賬賬相符

3.參與固定資產、存貨的清查盤點和物料的月末，或季末盤點工作，在財產清查中盤盈、盤虧的物料，要分情況進行不同的處理

4.在財務經理的監督下進行財務核算，計劃、控制工作;根據企業會計準則編制各種財務會計報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表及所有者權益變動表等

5.定期核對往來賬款，及時清算應收賬款并與關聯方進行對賬，發現問題及時查實和向有關領導匯報

6.保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞

7.完成整車銷售、配件銷售及維修等發票的開具

8.做好與出納崗位的AB角工作支持

9.能兼任多家銷售子公司和其他業務板塊的財務工作

10.完成領導交辦的其他事項

財務人員職責報告篇8

一、做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。

二、做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定。遵照校有關規定搞好收支管理。

三、認真做到數據準確無誤，按規定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。

四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、內容真實、數據一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作，當好校長的后勤參謀。①分門別類登記學校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發現問題及時提出處理的意見，并向校長報告。

六、負責對學校所有財產的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。

七、負責課本的訂購、核算、發放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。八、負責核算學校按上級部門規定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學物品的發放、配備等工作，保證教育教學秩序的`正常開展。

財務人員職責報告篇9

1.協助財務主管完成財務相關工作

2.按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表

3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳

4.對已審核的原始憑證及時填制記帳

5.完成上級交給的其他工作

財務人員職責報告篇10

一、財務部職責

財務部是公司財務管理中心，公司日常經營活動中的財務核算，經營所需資金的籌集與管理，財務管理制度的建設與執行及財務團隊的管理均屬于其職責范疇，具體如下：

1、負責公司會計核算工作，嚴格執行財務會計制度，建立完整的財務核算體系；負責公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理；辦理日?，F金收付及銀行結算業務，妥善保管庫存現金、銀行空白票據、發票、收據等經營用票據；執行國家稅收政策，及時做好納稅申報工作，協調與稅務部門的關系；定期編制財務報告及各種統計報表；妥善保管會計檔案資料。

2、有效合理使用資金，降低資金使用成本，根據經營資金使用情況做好融資工作，協調與金融部門的關系；編制公司各項財務收支計劃，分析財務計劃執行情況，提供財務分析報告；利用會計核算資料、統計資料及其他有關資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評介公司的經營成果和財務狀況，及時準確地向公司領導和相關管理者提供可靠的決策信息；

3．建立健全財務管理制度，完善內部控制制度；指導和監督子公司執行統一的財務核算體系，對違規行為及時予以糾正；參與主要經濟合同的簽訂，做好合同登記、歸檔工作并負責監督合同的履行情況；參與各部門及子公司經營管理目標中財務指標的制訂，對實施過程進行監督，實施結果進行考核；完善公司內部審計制度，配合內部審計部門完成各項審計工作。

4、設置各級財務工作崗位，合理調配各級財務人員，有效提高工作質量和工作效率；有計劃地安排各級財務人員的培訓，提高專業知識和專業技能；配合集團人力資源部做好各級財務人員的績效考核晉升、降職、獎罰和續聘工作。

5、完成公司領導臨時布置的其他工作

二、財務總監崗位職責

1、在董事會和總經理領導下，總管整個集團的財務工作，對全集團的財務工作負責；制定財務工作計劃，指導和監督下屬財務人員有效執行工作計劃；

2、制訂集團財務管理制度，擬定集團會計核算辦法，建立符合集團實際情況的科學、系統、完善的財務管理體系，有效的實施內部控制；

3、協助總經理制定集團經營戰略，配合集團戰略主持制定、實施集團財務戰略，以支持集團推行經營戰略；

4、組織編制財務預算和各項財務收支計劃，監督相關財務預算、計劃、方案的執行情況，對于偏離預算、計劃和既定方案的經濟事項有權予以糾正或提請集團領導按規定進行處理。

5、負責集團資金計劃的制定及資金的籌集和管理，協調與金融部門的關系，保障公司項目開發和日常經營管理的資金需要，有效降低資金成本，提高資金的使用效率；

6、參與集團經營計劃、重大投資項目和重要經濟合同簽訂等重大經濟事項的討論和研究，為集團重大經濟決策提供財務依據和專業意見，有效控制財務風險；

7、負責集團納稅籌劃和管理工作，實時學習新的稅收法規并與稅務機關建立良好的稅務關系，做好各開發項目的稅務籌劃，合法降低項目的稅務成本。

8、負責對集團所有財務人員的管理，定期對財務人員進行考核，根據實際情況合理配置財務人員。

9、管理和監督下級子公司的財務管理工作，配合內部審計部門以及有關主管部門完成各項審計、檢查和監督。

10、根據公司制度規定履行與財務管理相關的其他職責。

三、集團財務部經理崗位職責

1、全面主持集團具體財務工作，指導部門人員及下屬子公司落實集團財務管理制度及會計核算辦法并不斷予以完善；組織并督促部門人員及下屬子公司遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；

2、協助財務總監制定集團財務戰略、編制財務預算和各項財務收支計劃，指導部門人員及下屬子公司有效執行既定戰略、預算及計劃，并對執行過程進行控制，執行效果進行分析；

3、協助財務總監擬定集團資金計劃并執行資金計劃；負責大額工程款項支付和費用報銷的審核，有效監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，提高資金周轉率；分析資金計劃執行情況，根據資金流轉情況對不合理資金占用提出改進意見；

4、參與集團經營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經濟合同的常規審核；貫徹執行集團經營計劃，監督重大項目和經濟合同的執行情況，配合財務戰略、財務預算、資金計劃的執行和監管，及時揭示經營風險；

5、監管開發項目日常稅金繳納情況，有效執行項目稅務籌劃方案，控制稅務成本；

6、指導門人員及下屬子公司及時、正確、完整地編制財務會計報告、財務分析報告并履行最終審核職責；

7、負責配合內部審計部門定期、不定期對集團內各級財務部門進行審計；配合有關主管部門完成各項審計、檢查和監督

8、負責對集團所有財務人員日常工作的考核及人員獎懲、調配和管理建議的擬定;負責財務人員日常專業培訓計劃的擬定；負責主持召開財務例會；負責協調部門內部、部門之間的員工關系；

9、負責公司領導交辦的其他事項。

四、集團財務部副經理崗位職責

1、負責集團財務部日常具體財務工作，協助財務經理指導部門人員及下屬子公司嚴格執行集團財務管理制度及會計核算辦法，規范會計基礎管理工作；組織并督促部門人員遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；

2、負責根據開發項目的具體情況設置合理的賬簿體系和財務報告體系，并指導部門人員正確執行；

3、按照集團財務管理制度、開發項目的各項合同和集團費用報銷標準，負責日常收款、工程款項支付和費用報銷的審核；

4、督促部門人員及時核對帳務，及時清理單位債權債務和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表、財務報告并實時檢查工作完成情況；

5、審核部門人員上報的往來單位未開票情況統計報表、交付訂金15日以上未付款統計表等需要其他部門配合的事項，并通知其他業務部門予以落實：

6、負責與金融部門貸款、還款的常規業務，協調與金融部門之間的關系；負責審核報出的納稅申報表，協調與稅務部門的關系；

7、指導主管會計編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數據是否準確、合理；

9、具體指導部門人員配合內部審計部門及有關主管部門完成各項審計、檢查和監督；

10、協助財務經理對集團財務人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調配和管理建議;負責財務人員日常專業培訓計劃的落實；

11、公司領導交辦的其他事項。

五、子公司財務部經理崗位職責

1、全面負責子公司財務部日常具體財務工作，指導部門人員嚴格執行集團財務管理制度及會計核算辦法，規范會計基礎管理工作；組織并督促部門人員遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；

2、編制子公司財務預算和各項財務收支計劃，指導部門人員有效執行預算及計劃，并對執行過程進行控制，執行效果進行分析；

3、編制子公司資金計劃并執行資金計劃；有效監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，提高資金周轉率；分析資金計劃執行情況，根據資金流轉情況對不合理資金占用提出改進意見；

4、參與子公司經營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經濟合同的常規審核；貫徹執行經營計劃，監督重大項目和經濟合同的執行情況，配合財務預算、資金計劃的執行和監管，及時揭示經營風險；

5、負責根據子公司的具體情況設置合理的賬簿體系和財務報告體系，并指導部門人員正確執行；

6、按照集團財務管理制度、子公司的各項合同和集團費用報銷標準，負責日?？铐椫Ц逗唾M用報銷的審核；

7、督促部門人員及時核對帳務，及時清理單位債權債務和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表；負責子公司財務報告的編制和上報；

8、負責與金融部門貸款、還款的常規業務，協調與金融部門之間的關系；負責審核報出的納稅申報表，協調與稅務部門的關系；

9、指導部門人員編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數據是否準確、合理；

10、指導部門人員配合內部審計部門及有關主管部門完成各項審計、檢查和監督；

11、協助集團財務經理部門人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調配和管理建議;

12、負責向集團財務部報備子公司財務管理工作情況

13、公司領導交辦的其他事項。

六、集團主管會計崗位職責

1、熟悉并嚴格執行國家會計法規、制度，集團財務管理制度、會計核算辦法及公司業務流程；

2、負責會計稽核，按照集團財務管理制度和集團會計核算辦法，審核記賬憑證，做到憑證合法，內容真實，數據準確，手續完備；

3、月末結賬后及時編制財務報告，財務報告須按項目分別編制，本月開始后10個工作日內完成上月報告，經財務經理審核后報送集團相關領導；督促各子公司在本月開始后7個工作日內報送上月報告至集團財務部，由集團財務經理審核后報送集團相關領導；年度財務報告需在年度結束后20個工作日內完成經財務經理審核后報送集團相關領導；

4、根據收銀員及出納人員提供的統計臺賬，定期統計客戶已交、未交、欠交款情況，并將客戶交付訂金15日以上尚未付款情況統計上報財務副經理，由財務部副經理通知營銷部門落實回款情況；

5、根據項目銷售情況及項目完工交付計劃及時向稅務部門申領銷售發票；加強發票、收款收據和銷售認購書的管理，嚴格執行申領及核銷制度；

6、督促會計人員及時計提當月稅金、依據審核無誤的納稅申報表，在稅務機關規定的時間內申報繳納當月稅金；

7、負責編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告；

8、負責會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料的歸檔和統一保管；

9、公司領導交辦的其他事項。

七、會計崗位職責

1、按照集團財務管理制度和集團會計核算辦法，依據審核后的原始憑證及時編制記賬憑證、登記會計賬簿，做到記賬及時、賬務處理清晰、正確，保證所有提供的會計信息真實、及時、準確、完整；

2、根據收銀員及出納人員提供的統計臺賬，核對預收款項是否存在差異；

3、檢查出納人員提供的銀行對賬單與其銀行日記賬是否相符，并依據銀行對賬單及現金、銀行存款日記賬核對現金及銀行存款明細賬；

4、加強合同管理，建立合同臺賬，逐筆序時登記合同履行情況及印花稅繳納情況；

5、依據審核無誤的賬簿，計算本月應繳稅金；制作稅金計提表并填制項目報銷單，報領導審批后通知出納轉款至稅務專戶；填制納稅申報表報財務部副經理審核；

6、及時清理往來款項，統計往來單位未開票情況，報財務部副經理通知其他業務部門催收票據：

7、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料、負責會計資料的收集、整理、裝訂和保管工作，并按時歸檔；

8、公司領導交辦的其他事項。

八、出納崗位職責

1、負責依據審批后收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；

2、所支付款項必須符合公司審批流程，對不符公司財務管理制度的付款憑證可拒絕支付；不得未經審批流程或在審批流程不完備的情況下私自轉款，一經發現報公司人力資源部按公司制度處理；

3、急需付款且領導外出情況下，經領導授權的人員也可審批，但是領導歸來后應補辦有關手續。

4、要依據收付款憑證當日序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；嚴禁無收付款原始憑證登記賬簿；登記后的收付款憑證要當日轉交項目負責會計，并嚴格履行簽收制度；

5、做好庫存現金管理，現金日記帳定期與總帳核對，定期盤點現金，保證帳帳、帳款相符，日常庫存現金不得超過2萬元，庫存現金不得出現白條抵庫現象；

6、積極配合會計結賬工作，本月開始后5個工作日內取得銀行對賬單，與銀行存款日記賬核對相符后轉交項目負責會計；

7、要負責妥善保管現金、有價證券、空白支票和收據；支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續；如因保管不當造成公司經濟損失時，應由當事人承擔賠償責任；要建立支票備查登記簿，記錄每一張支票的使用情況，作廢支票也要登記備查簿，并且作廢支票要單獨保管，不得隨意丟棄：

8、按月及時、準確辦理工資發放

9、依據收款員提供的銷售原始資料及銀行放款單據（取得放款單據及時通知收銀員,保證同步入賬），及時錄入銷售臺賬，并逐日與收款員對賬；

10、每日下班前將當日資金日報及銷售報表報送財務部經理、財務部副經理及項目負責會計；

11、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；

12、公司領導交辦的其他事項。

九、收銀員崗位職責

1、根據營銷策劃部提供的售房單價、折扣折讓及銷售代理公司提供的銷售認購書，認真核對每套住房的收款原始依據，明確收款類型（購房款、商鋪款、車位款），經確認無誤后，進行收款；

2、收銀員收款及出具收款憑具必須做到準備無誤，出現短款、假幣、票據多開、重開等差錯，均由收銀員負責；

3、在客戶交付定金時，提醒客戶交首付款時間并盡量將首付款存入公司指定帳戶，以提高工作效率；

4、公司售房款必須當日解交銀行或送交公司出納，款項交接必須認真履行交接手續，次日上午將收款原始憑證轉交公司出納并完成與公司出納的對賬工作；在庫存現金達到￥30000元時，需及時通知公司指定收款人收取現金；

5、每日下午五點半前，與現場銷售主管核對當日業務發生額，雙方數據核對無誤方可軋賬，打印日銷售報表并與銷售主管共同簽字確認后與當日業務憑證一并上繳公司財務；每日下班前，盤點各種收據、協議書庫存數量，詢問銷售現場主管是否還有繳款客戶，是否需要領用認購書，如有需要及時辦理，以免延誤收款工作；

6、在涉及客戶增減人員、更名、換房等特殊業務時，必須依據公司主管銷售領導及現場銷售主管簽字同意的特殊申請表，方可辦理換票等相關手續；

7、做好收款收據和認購書的管理工作，開出的收據及發出的認購書要收回財務記賬聯，作廢的認購書及收據一式三聯都要妥善保管并與使用過的收據及認購書記賬聯統一交回公司。

8、公司各種銷售活動中發出的金卡或優惠卡要做好登記，憑金卡或優惠卡認購的客戶要收回金卡或優惠卡，已發出未認購卡片按公司通知統一辦理；

9、認真錄入銷售統計臺賬，每天下班前將當日銷售統計表發入公司指定郵箱。

10、收銀員實行輪休工作制，原則上每月休息六天，工作日每日九點上班，十八點下班，若遇銷售預約期及開盤期，根據銷售實際需要延長收款時間，應全力配合；建立交結班日志，如遇輪休需做好交接班記錄，輪休后上班需查看交接記錄是否有待做工作；

11、收銀員由財務部負責管理，工作中要忠于職守、堅持原則，如發現銷售代理公司的違規行為及銷售過程中遇到特殊問題要及時上報財務部領導，無故拖延不報或隱瞞不報者，由財務部提請人力資源部按公司制度予以處理；

十、財務人員的工作原則

財務人員在日常工作中，必須堅持原則，照章辦事，對于違反財財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級領導報告；

公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事，嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復；公司對敢于堅持原則、工作成績突出的財務人員予以表揚或獎勵。

財務人員職責報告篇11

一、保管公司財務印鑒和各項財務資料；

二、記賬和報表

1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿；

2、根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

3、根據報表管理規定每月按時編制并上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結算表》《完工工程結算表》《收入與費用比例表》《資產負債表》《損益表》；

4、根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理；三、工資管理根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。

財務人員職責報告篇12

1、負責房地產住宅項目銷售款項的收取工作，以及收據等憑證的開具，確保資金、票據安全無誤，確保所有款項的收取符合相關法律及公司制度的規定;

2、負責辦理客戶房地產項目銀行商貸、公積金貸款按揭工作，確保與客戶的銜接溝通;

3、編制銷售日報表，核對POS機刷卡、銀行轉賬等所收金額與日報表是否一致，無誤后報送會計入賬;

4、負責與公司會計和出納做好定期對賬工作;

5、整理保存收據等銷售票據，并定期歸檔。

財務人員職責報告篇13

1、 直接向財務經理匯報，及時完成每天的工作任務

2、 開具發票、完成稅務申報、稅務預測，辦理涉稅事項

3、 客戶對賬單的審核發送;系統發票的核對、過賬;

4、 基礎數據的統計分析整理

5、 配合完成審計等其他相關工作

財務人員職責報告篇14

崗位職責：

（1）按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬定公司審計制度和流程，制定企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算；

（2）負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動；

（3）組織實施財務審計、投資項目專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計；

（4）調審或就地審查會計憑證、賬冊等有關文件，確保財務收支、經濟往來、會計報表的真實性與合法性；

（5）針對各項審計工作的結果，編制審計報告、整改建議及階段性審計總結，并督促審計結論和合理化建議的落實工作；

（6）對阻撓、拒絕和破壞審計工作的，有權提出處理意見或提出追究相關人員責任的建議；

（7）負責對董事會下設的審計委員會報告工作。

任職要求：

1、金融、審計、會計等相關專業全日制大學本科及以上學歷，具有會計、審計中級及以上職稱優先考慮；

2、具有1年以上金融機構審計工作經驗；

3、擁有扎實的審計、會計專業知識和業務能力；

4、掌握監管部門政策、與金融機構內部審計相關的理論知識，熟悉金融相關法律法規及內部控制制度；

5、具有較強的政治意識、責任意識和大局意識；為人正直、廉潔、公正；具備敏銳的洞察力和良好的溝通、協調能力；身體健康且無相關不良記錄。

財務人員職責報告篇15

職責描述：

1、結合公司戰略和業務發展方向,基于事業群/事業部的創新業務模式,協調各部門資源,理順業務邏輯,在財務和內控框架下設計業務流程,實現業務、計費、賬務、管理報表等多系統對接,打通數據鏈路;

2、推動/配合集團/事業群對各系統功能進行持續改進、優化和迭代,監控、評估事業群/事業部關鍵業務、財務數據的系統交叉驗證,確保財務分析數據的及時性和準確性。

任職要求:

1、本科及以上學歷,工科專業背景優先;

2、5年以上財務ERP項目實施、管理經驗,互聯網行業經驗者優先;

3、具備一定的財務專業知識,有CPA相關(或同等)科目經驗者優先;

4、精通數據庫原理,熟悉數據倉庫、數據挖掘等技術,具備較強的流程優化能力和豐富的項目管理經驗;

5、具備敏銳的業務觀察力、良好的結構化思維,以及系統建模能力,能快速理解并設計業務邏輯和流程;

6、具備優秀的溝通能力,工作責任心強、自我驅動,以及良好的團隊合作精神。