出納工作職責大全篇2

1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬?，F金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。

3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

5、OA與金蝶系統付款流程下行。

6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納工作職責大全篇3

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

3、資金報表的.出具，做好資金預測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

8、協助公司行政工作；

8、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責大全篇4

1、負責年度預算編制，月度、季度財務預算調整，監督執行、維護公司財務管理程序和政策；

2、向公司管理層提供各項財務報告和必要財務分析，為公司經營決策、績效評價提供依據；

3、協作公司相關稅務申報工作；

4、收入營賬結算，合同歸檔管理，公司業務提成管理方法的制定；

5、組織公司的本錢管理工作，進行本錢預測、掌握、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的.完成。

出納工作職責大全篇5

崗位職責：

1、負責日常收支的.管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職要求：

1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業優先;

2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

3、有較強的責任心;

4、優秀應屆畢業生亦可;

出納工作職責大全篇6

1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、協助上級完成財務部相關的其他工作。

出納工作職責大全篇7

1、嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務主管簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

2、將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。

3、現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報，并要立即認真查找原因。

4、根據財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算業務，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖”或“銀行付訖”戳記和本人名章。

5、簽發轉帳支票和現金支票時，要準確無誤。必須填寫日期、收款單位、金額、用途。

6、各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票據按規定粘貼。

7、 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最末憑證下。

8、隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現金日記賬，做到字跡清晰，數字正確。

9、審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料，計算、發放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡片;

10、負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作，登記備用金的備查輔助帳;

11、 員工五險一金、定期存款到期后及時轉存，保管好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內;

12、編制每月貨幣收支表;

13、負責手工登記“現金”“銀行存款”明細賬以及、美元賬戶輔助備查帳;

14、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責大全篇8

1.負責__計劃財務管理工作。貫徹執行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經制度，遵守財經紀律，保障資金的合理使用。

2．負責全科工作的組織領導，擬定工作計劃，組織全科干部完成業務工作，協調解決工作中的重大問題。

3．組織預、決算的編制工作，組織經費收支、創收收支等財務管理和會計核算工作。

4．負責并參與單位的財務收支分析、決策，為校領導提供可靠信息。

5．組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支，審查或參與擬定經濟合同、協議等經濟文件。密切注意財經制度、財經紀律的遵守執行情況，參與稅收、財務、物價大檢查工作，防止重大違反財經紀律和違法亂紀行為的發生。

6．配合有關部門抓好雙增雙節工作。

7．參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

8．組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

9．負責審查對外提供的財務會計資料。

10．加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。

11．承辦領導交辦的其他工作。

出納工作職責大全篇9

1、負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性；

2、核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表；

3、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作；

4、完成領導交代的`其他工作事項。

出納工作職責大全篇10

1、負責日常票據整理及現金報表的制作；

2、負責每日現金核對、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；

3、負責供應商貨款的支付；

4、負責銀行存款及換取備用的收銀零錢。

5、完成領導布置的其他工作。

出納工作職責大全篇11

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；

2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作；

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表；

4、負責銀行存款賬戶的`開立、管理、維護、注銷工作；

5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；

7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；

8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作；

出納工作職責大全篇12

1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票；

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票；

3、做好每月的票據整理、交接工作；

4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統；