職責的履行和承擔對于提高工作水平和推動業務發展具有重要的意義。優秀的出納人員的工作職責是什么要怎么寫？下面給大家整理出納人員的工作職責是什么，希望對大家能有幫助。

出納人員的工作職責是什么篇1

崗位職責：

1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確?，F金的`安全，做到日清月結;

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

崗位要求：

1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;

2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;

3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;

4、優秀應屆畢業生亦可考慮。

出納人員的工作職責是什么篇2

崗位職責

1、現金收付業務處理標準;

2、票據印章的使用管理;

3、負責工資結算及發放;

4、報銷差旅費各項工作;

5、領導交付的其他工作;

崗位要求:

1、會計、財務等相關專業本學歷;

2、有財務工作經驗、有會計上崗證優先;

3、有良好的&39;職業操守,作風嚴謹;

4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件,且電腦操作嫻熟;

5、具備良好的學習能力和獨立工作能力;

6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

出納人員的工作職責是什么篇3

崗位職責:

1、收/付款:收款付款，負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結;

2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

3、票據管理:負責保管現金，支票，銀行印鑒卡等有關資料;

4、編制記賬憑證及銷售報表;

5、領導安排的其他事宜事宜。

任職要求:

1、大專以上學歷，具備會計從業資格證書;

2、本市戶口優先，或可提供本市戶口人員擔保;

2、熟悉會計操作，會計核算流程管理及現金管理等相關知識;

3、2年以上收銀相關工作經驗，有汽車4s店背景尤佳;

4、熟悉銀行業務流程;

5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

出納人員的工作職責是什么篇4

工作職責：

1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;

3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;

4、保管相關財務單據;

5、及時記錄現金、銀行日記賬;

6、其他交辦的工作。

任職資格：

1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

2、大學?？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業畢業;

3、具有2年以上出納工作經驗;

4、熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

5、工作細心，認真，能夠承受壓力;

6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納人員的工作職責是什么篇5

工作職責：

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5、對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

9、完成財務部經理交辦的其他工作。

日常工作：

1、及時結算已審批的員工報銷。

2、根據已審批的.付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

3、每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

4、每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

5、每日下班前盤點庫存現金。

6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

8、根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1、財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

2、持有會計證。

3、廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

日常工作：

1、核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。

2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6、審核及監督出納的開票情況。

7、及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

出納人員的工作職責是什么篇6

崗位職責：

1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作;

2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給;

3、負責公司基礎人事工作(包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等);

4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具;

5、負責日常費用報銷憑證的`審核及費用臺賬的建立;

6、完成領導交辦的其他工作及任務。

職位要求：

1、財務會計、人力資源等相關專業;

2、一年以上相關工作經驗;

3、了解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識;

4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作;

5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力;

6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動;

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

出納人員的工作職責是什么篇7

工作內容：

1、熟練使用銀行網銀系統;

2、登記現金、銀行存款日記帳;

3、處理各項費用報銷;

4、負責員工招退工、公積金的辦理，員工入職離職手續辦理;

5、發票及送貨單的整理

6、登記各項到貨情況及發票的登記

7、重要文件存檔掃描備份工作;

8、各項單據的歸檔整理

9、協助人事處理各項臨時性工作。

職位要求:

1、?？埔陨蠈W歷，三年以上工作經驗;

2、有較好的&39;數字感，頭腦清晰，處理事情靈活;

3、較好的溝通能力及人際相處能力，具有較強的團隊合作意識和協作性;

4、性格開朗，對工作有熱情，品貌端莊，舉止得體;

出納人員的工作職責是什么篇8

崗位職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的.制作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6，完成上級臨時交辦的事項。

任職資格：

1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮;

2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;

3、工作細致，有較強的責任心、敬業精神;

4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。

出納人員的工作職責是什么篇9

崗位職責:

1、負責公司銀行業務，工會開戶行相關業務。

2、負責易客通登記回款。

3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;

5、負責開具東方公司發票，統計當月銷項稅金額。

6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表，每月第1-3個工作日上報。

7、負責提供有詳細標注的流水帳。

8、掌握銀行外匯支付相關流程，能辦理外匯收、支業務

9、熟悉財務核算流程，掌握一般納稅人賬務處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

任職要求:

1、遵紀守法，堅持原則，嚴格自律，具備良好的職業道德，熱愛本職工作，敬業愛崗，認真負責，具有較強的服務意識和團隊協作精神;

2、有高新企業工作經驗者優先;

3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規，熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的.業務流程，掌握財務會計基礎理論和專業知識，具備良好的專業素質;

4、具有會計從業資格證書，有出納、會計工作經驗者優先;

5、具有全日制會計、財務相關專業大學?？埔陨蠈W歷

出納人員的工作職責是什么篇10

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的.合理劃轉;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務