資金管理員崗位職責(zé)

時間：2025-05-13 06:33:54 新華職責(zé)

職責(zé)使人明白做什么、為什么做、如何做以及做到何種程度。怎么寫好資金管理員崗位職責(zé)？小編給大家分享一些資金管理員崗位職責(zé)，方便大家學(xué)習(xí)。

資金管理員崗位職責(zé)篇1

會計助理(資金管理)深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司,世聯(lián)行,世聯(lián)金融,世聯(lián)行職位描述:

1、專科以上學(xué)歷;

2、一年以上工作經(jīng)驗,熟悉excel等辦公軟件;

3、為人誠實正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;

4、有集團(tuán)出納、資金管理經(jīng)驗或財務(wù)共享服務(wù)中心經(jīng)驗者優(yōu)先。

資金管理員崗位職責(zé)篇2

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強(qiáng)項目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結(jié)算清理的財務(wù)相關(guān)工作;

3、負(fù)責(zé)參與項目各類合同的財務(wù)評審;

4、負(fù)責(zé)對項目分包分供結(jié)算書的審核;

5、負(fù)責(zé)對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)付款的審核,不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

6、負(fù)責(zé)定期開展對境內(nèi)項目財務(wù)工作的檢查;

7、負(fù)責(zé)項目會計憑證的審核;

8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策,進(jìn)行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報和繳納,督導(dǎo)管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;

10、負(fù)責(zé)對項目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo),稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計學(xué)相關(guān)專業(yè);

2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

3、2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;

4、熟練掌握財務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊合作精神。

資金管理員崗位職責(zé)篇3

1、負(fù)責(zé)公司已購固定資產(chǎn)和新購固定資產(chǎn)登記工作，對驗收合格的設(shè)備在3個工作日內(nèi)在系統(tǒng)中增加和提交信息，并到歸口部門辦理簽字手續(xù)。

2、本單位人員調(diào)出時，及時辦理交接手續(xù)，并在3個工作日內(nèi)在系統(tǒng)中進(jìn)行變動或輸出變動報告

3、負(fù)責(zé)本單位待報廢設(shè)備的.起草報告。

4、每年一次對本單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，必須做到賬帳、卡、物相符。

5、保留每年完整的固定資產(chǎn)設(shè)備明細(xì)帳目和卡片，建立本單位專用設(shè)備檔案，配合學(xué)校和歸口單位對固定資產(chǎn)管理工作進(jìn)行檢查。

6、建立健全公司資產(chǎn)保管、使用、借用等管理制度，管好用好資產(chǎn)設(shè)備，使其發(fā)揮效益。

7、資產(chǎn)管理員有權(quán)對本單位的資產(chǎn)設(shè)備隨時進(jìn)行檢查、監(jiān)督和向上級有關(guān)部門反映問題。

資金管理員崗位職責(zé)篇4

資金管理員丹東黃海汽車有限責(zé)任公司丹東黃海汽車有限責(zé)任公司職責(zé)描述:①整理收集集團(tuán)本部資金收支業(yè)務(wù)相關(guān)原始單據(jù);②根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證;③編制月度銀行余額調(diào)節(jié)表;④協(xié)助融資授信專員準(zhǔn)備相關(guān)融資資料;⑤處理與銀行相關(guān)的回單、票據(jù)等業(yè)務(wù);⑥其他臨時性工作。

任職要求:本科以上學(xué)歷,年齡35歲以下;、會計、金融、投資類等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);3年以上工作經(jīng)驗,熟練掌握辦公軟件(sapoa);為人正直,勤奮好學(xué);溝通表達(dá)能力強(qiáng),有團(tuán)隊協(xié)作精神。

資金管理員崗位職責(zé)篇5

2、本單位人員調(diào)出時，及時辦理交接手續(xù)，并在3個工作日內(nèi)在系統(tǒng)中進(jìn)行變動或輸出變動報告

3、負(fù)責(zé)本單位待報廢設(shè)備的起草報告。

4、每年一次對本單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，必須做到賬帳、卡、物相符。

6、建立健全公司資產(chǎn)保管、使用、借用等管理制度，管好用好資產(chǎn)設(shè)備，使其發(fā)揮效益。

7、資產(chǎn)管理員有權(quán)對本單位的資產(chǎn)設(shè)備隨時進(jìn)行檢查、監(jiān)督和向上級有關(guān)部門反映問題。

資金管理員崗位職責(zé)篇6

l根據(jù)流程和制度完成項目物資、機(jī)房設(shè)備的接收、領(lǐng)用和保管;并做好相應(yīng)表格的`記錄。

l所有出入庫的信息及時在ERP系統(tǒng)記賬，保證賬實相符

l建設(shè)階段貴重物資使用位置、使用量的把控

l項目庫房區(qū)域劃分，標(biāo)識清晰、整潔有序，保證物資安全

l項目剩余物資的回收及統(tǒng)計、以及后續(xù)處理(入庫、報廢)

l物資管理過程中的異常情況及時反饋及處理

l與相關(guān)團(tuán)隊的緊密合作

資金管理員崗位職責(zé)篇7

1、對公司長期資產(chǎn)進(jìn)行年度清查、統(tǒng)計；

2、對于重大資產(chǎn)的處置，配合有關(guān)部門，進(jìn)行統(tǒng)計和評估，提出整改意見；

3、依據(jù)公司規(guī)劃，組織不良租賃資產(chǎn)的處置工作；

4、對細(xì)化、完善資產(chǎn)處置的模式和方法提出專業(yè)意見；

5、配合完成固定資產(chǎn)（包括但不僅限于辦公物資，辦公設(shè)備，倉內(nèi)操作設(shè)備等）或相關(guān)物資的&39;采購、維護(hù)和管理；

6、每月相關(guān)采購費(fèi)用數(shù)據(jù)分析；

資金管理員崗位職責(zé)篇8

資金管理總監(jiān)正邦集團(tuán)有限公司正邦集團(tuán)有限公司,正邦集團(tuán),正邦職責(zé)描述:

?建立健全集團(tuán)資金管理體系,確保現(xiàn)金、資金的安全,建立資金結(jié)算中心和資金池,實現(xiàn)實時監(jiān)控,組織編制各項資金管理報告,從而實現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃與管理;

?提高資金效用,盤活資金,降低公司成本;

?發(fā)掘、維護(hù)集團(tuán)與銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和關(guān)系;

?其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

任職要求:

?本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理、金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

?熟悉銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)以及其他金融機(jī)構(gòu)運(yùn)作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

?熟悉國家有關(guān)金融、經(jīng)濟(jì)、財稅及管理體制改革的法規(guī)和政策;

?具備較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神、談判技能及溝通能力;

?具備良好的內(nèi)外部協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和環(huán)境適應(yīng)能力;

?熟悉農(nóng)牧、制造等相關(guān)行業(yè),擁有5年以上中國制造企業(yè)前100強(qiáng)集團(tuán)資金管理經(jīng)驗,集團(tuán)規(guī)模200億以上;

?30-40歲,具備較強(qiáng)的領(lǐng)悟能力、應(yīng)變能力、學(xué)習(xí)能力,氣質(zhì)形象好優(yōu)先。

資金管理員崗位職責(zé)篇9

1、熟悉物業(yè)管理法律法規(guī)、管理規(guī)定，熟悉本公司的各項工作制度、作業(yè)流程、收費(fèi)內(nèi)容和依據(jù)及客戶的基本情況。

2、負(fù)責(zé)公司在建項目的資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計報告及資產(chǎn)檔案的收集、整理等基礎(chǔ)管理工作。

3、具體實施承租方的入駐檔案登記，入駐手續(xù)辦理和承租方裝修等活動的督辦和跟進(jìn)。

4、定期或不定期對公司下屬物業(yè)進(jìn)行巡查監(jiān)督，對所發(fā)現(xiàn)問題記錄后及時通知相關(guān)人員及時處理。對未及時處理的問題，應(yīng)查明原因，上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

5、定期或不定期對承租方進(jìn)行回訪，向承租方宣傳物業(yè)管理方面的政策及法規(guī)，虛心接受承租方的批評和建議，不斷改進(jìn)工作方法，提高服務(wù)質(zhì)量。

6、每月負(fù)責(zé)向承租方發(fā)出物業(yè)繳費(fèi)通知單，并配合主管領(lǐng)導(dǎo)作好催繳工作。掌握當(dāng)月各項應(yīng)收款項的具體情況。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金管理員崗位職責(zé)篇10

資金管理高級經(jīng)理參與外部金融機(jī)構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團(tuán)資金池賬戶及功能的落實,維護(hù)資金管理系統(tǒng)日常運(yùn)營和持續(xù)更新;

?審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;

?維護(hù)成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎(chǔ)安全報告

?協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜

?開展日常資金池維護(hù),測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報告

?協(xié)調(diào)資金計劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報上級審批

?組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護(hù)相關(guān)臺賬,跟蹤執(zhí)行情況

?檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況

?保持資金管理系統(tǒng)與集團(tuán)本部財務(wù)、erp等系統(tǒng)對接,實現(xiàn)資源共享共用

?負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

要求:

?具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗

?熟悉高科技行業(yè)資金運(yùn)作方式者優(yōu)先

?具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經(jīng)驗,

?熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案

?具備基本財務(wù)知識和實務(wù)經(jīng)驗

?具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力參與外部金融機(jī)構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團(tuán)資金池賬戶及功能的落實,維護(hù)資金管理系統(tǒng)日常運(yùn)營和持續(xù)更新;

?審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;

?維護(hù)成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎(chǔ)安全報告

?協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜

?開展日常資金池維護(hù),測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報告

?協(xié)調(diào)資金計劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報上級審批

?組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護(hù)相關(guān)臺賬,跟蹤執(zhí)行情況

?檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況

?保持資金管理系統(tǒng)與集團(tuán)本部財務(wù)、erp等系統(tǒng)對接,實現(xiàn)資源共享共用

?負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

要求:

?具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗

?熟悉高科技行業(yè)資金運(yùn)作方式者優(yōu)先

?具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經(jīng)驗,

?熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案

?具備基本財務(wù)知識和實務(wù)經(jīng)驗

?具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力

資金管理員崗位職責(zé)篇11

1負(fù)責(zé)協(xié)助律師對信用卡持卡人個人信息進(jìn)行信息核實;

2登記催收情況，獲取、更新與催收對象相關(guān)的資料信息;

3根據(jù)培訓(xùn)要求，以專業(yè)規(guī)范程序協(xié)助銀行處理信用卡逾期帳款;

4協(xié)助銀行處理信用卡逾期欠款或者不良貸款,維護(hù)銀行客戶的信用;

5運(yùn)用專業(yè)的.談判技巧回答及處理客戶的問題，并就客戶的疑問給予相應(yīng)的解決方案;

6對拖欠客戶進(jìn)行分類，對拖欠時間短的客戶進(jìn)行還款提醒，對拖欠時間較長的進(jìn)行上門催收，對惡意拖欠戶進(jìn)行法律催收;

7負(fù)責(zé)處理個人消費(fèi)類貸款的訴前調(diào)解、協(xié)商等事宜;

8負(fù)責(zé)根據(jù)銀行提供的持卡人信息對失聯(lián)賬戶進(jìn)行修復(fù);

9負(fù)責(zé)對疑難問題進(jìn)行上報;

10配合公司其他員工完成定期部門任務(wù);

11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金管理員崗位職責(zé)篇12

集團(tuán)資金管理部融資副總經(jīng)理新天地集團(tuán)杭州新天地集團(tuán)有限公司,新天地集團(tuán),杭州新天地集團(tuán),新天地工作職責(zé):

能獨立負(fù)責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。

任職資格:

1)全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;

3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;

4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊管理能力。

資金管理員崗位職責(zé)篇13

1、負(fù)責(zé)起草及修訂公司固有資產(chǎn)管理規(guī)章制度及相關(guān)規(guī)定;

2、負(fù)責(zé)公司固有資產(chǎn)臺帳建立;

3、負(fù)責(zé)設(shè)備到貨簽收;

4、負(fù)責(zé)按盤點周期進(jìn)行資產(chǎn)盤點并形成資產(chǎn)管理報告;

5、負(fù)責(zé)辦理固有資產(chǎn)的`核實、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢的手續(xù)審核及帳務(wù)增減變動的帳務(wù)處理工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金管理員崗位職責(zé)篇14

1、負(fù)責(zé)擬定公司資產(chǎn)管理制度及有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)建立公司資產(chǎn)明細(xì)臺賬，統(tǒng)管資產(chǎn)總帳核算，對公司資產(chǎn)進(jìn)行卡片登記、編號、分類、匯總管理。能及時、準(zhǔn)確地完成資產(chǎn)登記，并進(jìn)行數(shù)據(jù)管理。

2、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)調(diào)撥、租賃情況的跟蹤與管理，包括數(shù)據(jù)整理、與各項目數(shù)據(jù)核對、單據(jù)收集、租金確認(rèn)等工作，建立完善資產(chǎn)總賬數(shù)據(jù)。

3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)折舊計提和大修理資金的結(jié)算，參與編制資產(chǎn)更新改造和大修理計劃預(yù)算的制定和審核，并加強(qiáng)監(jiān)督。

4、參與公司資產(chǎn)的采購，加強(qiáng)對資產(chǎn)采購、驗收、領(lǐng)用、維護(hù)及報廢全過程的監(jiān)督。在采購監(jiān)督過程中，堅持采購“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，加強(qiáng)市場調(diào)查，除驗質(zhì)驗量外，要加強(qiáng)對采購價格的監(jiān)督。

5、定期對公司資產(chǎn)進(jìn)行實地核對，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出資產(chǎn)使用中存在的問題及建議；逐步實現(xiàn)公司資產(chǎn)管理的規(guī)范比、制度化；加強(qiáng)對閑置資產(chǎn)的管理，避免重復(fù)投資，提高資產(chǎn)的使用效果及資產(chǎn)利用率。

6、定期組織相關(guān)部門對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點工作，并參與編制資產(chǎn)盤點計劃。

7、能熟練編寫資產(chǎn)使用分析數(shù)據(jù)與相關(guān)報告。按年度進(jìn)行資產(chǎn)的核查，做到賬物相符、賬帳相符，及時完成新增資產(chǎn)的登記和報廢資產(chǎn)的賬務(wù)處理。

資金管理員崗位職責(zé)篇15

資金管理主管崗華農(nóng)財產(chǎn)保險華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司,華農(nóng)保險,華農(nóng)財產(chǎn)保險職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計。

3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

7、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項的處理。

9、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。